业务信息总览表

功能概述

从业务数据角度统一查询企业的收入、支出、利润、库存总额、应收、应付等信息。

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栏目说明

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栏目	说明
一、利润总额	=【收入总额】-【支出总额】
【收入总额】	=『销售收入』+『商品类收入』+『其它收入』
『销售收入』	=销售收入+零售收入
销售收入	《销货单》的销售无税金额，发票立账时取《销售发票》
零售收入	《零售结算单》的销售无税金额
『商品类收入』	=商品盘盈收入+商品受赠收入
商品盘盈收入	《其它入库单》盘盈类型，单据明细金额合计值
商品受赠收入	《其它入库单》受赠和受赠退货类型，单据明细金额合计值
『其它收入』	=其它应收+付款折让+收入项目(1-n)
其它应收	数据来源《其它应收单》的本币金额
付款折让	数据来源《付款单》的表头本币折让
收入项目(1-n)	数据来源《收入单》的本币含税金额，包括往来收入和现金收入，按具体的收入名称项目显示。
【支出总额】	=『销售成本』+『商品类支出』+『费用合计
『销售成本』	=销售成本+零售成本
销售成本	《销售出库单》的成本金额，合并流程时为《销货单》的成本金额
零售成本	《零售出库单》的成本金额
『商品类支出』	=商品报损+商品赠出
商品报损	《其它出库单》盘亏类型，单据明细本币金额合计值
商品赠出	《其它出库单》赠品出库和赠品退库类型，单据明细本币金额合计值
『费用合计』	=其它应付+收款折让+费用项目(1-n)
其它应付	数据来源《其它应付单》的本币金额
收款折让	数据来源《收款单》的表头本币折让
费用项目(1-n)	数据来源《费用单》的本币含税金额，包括往来费用和现金费用，按具体的费用项目分组显示。不包括已经做过采购费用分摊的费用单
二、库存商品总额	本期发生取《存货总账》查询期间的∑本期收入金额-∑本期发出金额  累计金额取《存货总账》累计期截止期的期末结存
三、现金银行总额	=『现金合计』+『银行存款合计』+『其它账号合计』
『现金合计』	=∑账号(1-n)
账号(1-n)	1、数据包括【银行日记账】+【未生成银行日记账】2部分。  2、【未生成银行日记账】的包含以下内容：  a)∑收款单-∑付款单+∑现金收入单-∑现金费用单  b)银行存取款单的（∑本币转入金额-∑本币转出金额）  c)现金盘点单本币盈亏  d)（其它应收单-其它应付单）的明细本币金额  3、账号类型为【现金】  4、按账号分组 1、银行日期记账 本期发生：查询期间的∑【借(收入)】-∑【贷(支出)】  累计金额：累计期截止期的【余额】  2、对于银行存取款单，以『现金合计』子项为例，统计时要分别统计账号类型为【现金】的转入金额合计，以及账号类型类为【现金】子项的转出金额合计，然后再用∑【转入金额】-∑【转出金额】做为银行存取款单的【现金】账号现金结余。  本期发生：查询期间的 ∑【转入金额】-∑【转出金额】  累计金额：开账日到累计期截止期的 ∑【转入金额】-∑【转出金额】  3、现金盘点单：只有『现金合计』中包含现金盘点单，在『银行存款合计』、『其它账号合计』均不存在。  本期发生：查询期间的 ∑【本币盈亏】  累计金额：开账日到累计期截止期的 ∑【本币盈亏】  4、收付款单包括所有业务类型（普通收/付款、预收/付款、直接收/付款），收/付款单取结算明细中的本币收/付款金额  本期发生：查询期间的 ∑【本币收/付款金额】  累计金额：开账日到累计期截止期的 ∑【本币收/付款金额】  5、现金类的收入单、费用单取明细本币含税金额（可以是结算明细中的本币含税金额）  本期发生：查询期间的 ∑【本币含税金额】  累计金额：开账日到累计期截止期的 ∑【本币含税金额】  6、其它应收单的业务类型为“贷款、质保金”，其它应付单的业务类型为“借款、押金”  本期发生：查询期间的 ∑【本币金额】  累计金额：开账日到累计期截止期的 ∑【本币金额】
『银行存款合计』	=∑开户银行(1-n)
开户银行(1-n)	规则同『现金合计』分项 账号类型为【银行】 按开户银行分组
『其它账号合计』	=∑账号(1-n)
账号(1-n)	规则同『现金合计』分项 账号类型为【其它】 按开户账号分组
四、往来款总额	=应收款总额-应付款总额+预付账款-预收账款
应收款总额	取《应收总账》的期末本币余额，查询类型为【普通应收、其它应收】 本期发生=《应收总账》查询期间的∑本币应收-∑本币已收  累计金额=《应收总账》累计期截止期的本币期末余额。
应付款总额	取《应付总账》期末本币余额，查询类型为【普通应付、其它应付】 本期发生取《应付总账》查询期间的∑本币应收-∑本币已收  累计金额取《应付总账》累计期截止期的本币期末余额。
预付账款	取《应付总账》期末本币余额，查询类型为【预付款】 本期发生和累计金额取值同应付款总额
预收账款	取《应收总账》期末本币余额，查询类型为【预收款】 本期发生和累计金额同应收款总额

操作说明

1、本期发生数据是指查询条件中【查询期】范围内发生的业务数据，默认条件为当月。

2、累计数据是指查询条件中【累计期】范围内发生的业务数据，默认条件为当年。对于【一、】中各项数据均按查询区间汇总， 对于【二、三、四、】中各项数据取值参见查询结果中说明。