发布时间：2022-12-15 09:07:00 访问数:16581
YonSuite财务云是用友基于最新的大智物移云等新技术，基于社会化商业新模式，基于事项发会计理论而构建的财务云平台，帮助企业搭建实时、精细、多维、可视、智能的新财务体系，助力财务数字化转型。
YonSuite财务云面向中型企业，提供实时会计、智能财务、精准税务的创值型财务体系。
实时会计：实时采集：每笔业务发生时自动数据采集，最小颗粒度精细核算，多系统对接，数据湖大数据技术；实时核算：每笔业务自动按多核算目的的规则实时计算，真正实现“管理会计”与“财务会计”的“同源分流”的会计模式；实时分析：实时财务报表与多角度分析报告，支持经营决策，实时反馈业务系统进行调整控制。
智能财务：人工智能的各种技术广泛应用在财务的各项环节，提升了财务的自动化、标准化程度，并提升了财务运营的效率。发票自动识别自动验伪查重自动报账、智能收单机器人、智能开票机器人、一键税务申报、自动银行对账、自动月结等，全面提升财务效率。
精准税务：业财税一体化：自动开票，自动收票查验认证入账，自纳税申报与归档；全税种管理与核算：增值税、企业所得税、附加税费等全税种；税企直连自动化：电子税局直连，自动纳税申报；直连电子底账库自动查验认证；税务风险评估：评估税务健康风险。
本次发版的YonSuiteV3.0，支持公有云部署模式。产品发布范围和形态如下：
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云产品 |
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财务云 |
会计服务 |
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会计平台 |
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报账服务 |
报账服务 |
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税务服务 |
应用设置 |
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销项发票管理 |
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增值税管理 |
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所得税管理 |
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纳税申报管理 |
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供应链发票协同 |
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风控预警 |
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获取方式：登录到https://yonsuite.yonyou.com，注册使用。
YonSuite会计服务，基于最新的大智物移云等新技术，基于社会化商业新模式，基于事项发会计理论，构建起基于事项库的业财融合底座，多核算目的的财务会计与管理会计的实时核算，以及实时报表分析的新核算平台，帮助企业搭建实时、精细、多维、可视、智能的新财务体系，助力财务数字化转型。
财务公共此功能组集中了会计服务核心档案设置和维护功能的节点，绝大部分数据设置都应该在模块正式启用前完成。当然系统也在具体业务环节提供了直接维护接口，保证用户根据业务需要随时更新、补充基础设置。
1. 租户与会计主体分别定义科目核算体系，支持不同管控要求
Ø 科目表由不同的核算账簿进行引用，在不同核算账簿的会计主体中进行分配，从而产生出各会计主体账簿的会计科目。
Ø 支持企业账户级科目表维护 ，以及租户范围内被引用，达到租户范围内科目管控。
Ø 支持会计主体科目表维护 ，且共享给下级会计主体使用，达到部分核算主体科目管控。
Ø 支持会计主体科目表维护 ，且管控派生给其他会计主体使用，达到核算主体科目范围管控。
2. 支持核算基本档案维护
Ø 辅助核算项目用于定义财务核算可参照的辅助核算项目档案，预置大部分基础档案作为辅助核算项，同时支持用户自定义。
Ø 支持按订单或按物料维护成本中心档案，支持定义辅助服务以及确定成本中心的核算范围。
3. 支持总账核算账簿设置
Ø 设置总账账簿，以及相应的核算参数。
会计平台是会计服务实现财务业务一体化的一个关键模块，要对经营业务活动进行有效的描述、监控，归根到底必须将记录经营业务活动的各种单据制成形式统一的记账凭证，反映到销售收入、费用、成本等等财务科目上，并且通过辅助项目记录完备的经济信息，以会计报表的形式对经营业务活动作出整体描述。
会计平台是对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置生成总账会计凭证的重要系统。这里所说的会计平台就是预先定义好各经济业务所对应的影响因素、入账科目及借贷方发生额，在增加单据或进行业务处理时，就可以根据单据及业务处理的内容与会计平台设置生成相应的总账正式凭证或者临时态过渡凭证，真正实现业务财务无缝对接，实时追溯。
1. 业务系统配置生成总账凭证
Ø 实现事项类型、交易类型配置是否生成总账凭证；
Ø 实现业务系统单据支持不同状态总账凭证，总账正式凭证支持自动审核、自动记账，未结账月，业务端单据取消生效，自动取消记账、自动取消审核；
2. 租户定义维护体系，统一所有会计主体核算要求
Ø 多个业务系统数据通过会计平台生成对应的会计主体核算账簿凭证，各业务系统传递进行总账核算的数据，根据影响因素/对照表/凭证模版设置级别进行生成总账凭证；租户定义入账规则（对照表、凭证模板后，并建立账簿和凭证模板的引用关系），各会计主体直接使用；
Ø 适用于业务单一，集团会计政策易于贯彻的企业。
3. 组织定义维护体系，支持不同核算要求场景
Ø 多个会计主体各业务系统传递进行总账核算的数据，根据影响因素/对照表/凭证模版设置级别进行生成总账凭证，各个会计主体定义入账规则（对照表、凭证模板后），独立使用；
Ø 适用于业务复杂，核算要求难统一的场景。
4. 租户与组织分别维护不同核算范围，支持组织个性场景
Ø 租户级与各个会计主体分别维护业务系统不同事项类型、交易类型使用的影响因素/对照表/凭证模版，向总账核算的数据，根据不同事项类型、交易类型分别生成不同层级的总账凭证；
Ø 适用于部分业务租户内统一管控，但是部分核算场景复杂无法统一的场景。
5. 支持临时凭证按照新的入账规则、凭证模板重新生成凭证
Ø 由各系统业务单据传递过来信息，生成实时凭证和记账凭证的执行中出现错误时的信息显示和处理，已经修改会计平台基础设置后，按照新的规则重新生成凭证。
Ø 生成了临时凭证后，如果修改转换模板。修改后，针对该单据（交易）类型执行一下重算功能，即把该单据的临时消息重新按照修改后的转换模板再匹配一下，生成新的临时目的凭证，既临时凭证重算生成临时凭证；
Ø 对于生成凭证过程中，合并分录后不生成凭证的记录允许修改会计平台设置重算，保证核算数据完整；
6. 支持编辑临时凭证，临时凭证合并处理
Ø 由各系统业务单据传递过来信息，生成总账临时凭证后，支持用户在会计平台进行编辑，可以编辑范围根据凭证模板关联的修改规则决定；
Ø 生成总账临时凭证后，客户可根据核算要求与一定核算习惯将多张临时凭证合并为总账凭证；
7. 支持总账对凭证进行维护和查询
Ø 支持总账删除业务系统凭证，会计平台处理临时凭证；
Ø 支持临时凭证作为总账账表查询数据来源；
Ø 提供总账与业务系统对账的科目范围过滤；
总账作为财务会计系统的核心，满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、损益转账、期末处理、账簿折算、自动现金流量分析、账表查询等业务要求，总账系统使用时以财务核算账簿为主组织，支持主账簿和管理账簿的不同业务核算，以帮助企业进行项目、部门的核算管理工作。
总账产品在组织维护（会计主体）和财务基础数据搭建基础完毕，总账核算账簿启用之后，可直接手工填制凭证，也可以从业务来源系统(存货管理、应收应付管理、费用管理、固定资产、薪资管理)通过会计平台向总账传递凭证。来源于业务系统的凭证与手工录入的凭证，都是财务核算账簿数据和企业报表数据来源。
1. 业财融合自动化
Ø 融合销售管理、采购管理、应收管理、应付管理、费用管理、现金管理、固定资产等，通过智能会计平台 自动实时生成凭证，提供全自动化的实时云核算服务；
Ø 实现业务系统单据支持不同状态凭证，正式凭证支持自动审核、自动记账，未结账月，业务端单据取消生效，自动取消记账、自动取消审核；
2. 核算自动化
Ø 内嵌多种会计业务机器人，如凭证机器人、记账机器人、月结机器人等，实现会计处理自动化，告别低效率低价值重复劳动，释放财务生产力至管理会计和战略会计，创造财务新价值；
3. 实时数据分析
Ø 实现数据更新、账表实时生成、实时财务分析。满足财务人员基于科目、辅助核算等多维度提供等财务数据的要求，一目了然、及时把控。
4. 实现外币核算
Ø 支持任意多外币核算；
Ø 支持系统预制、用户定义、自定义等多种汇率类型，支持自动抓取外币汇率，也可手工维护汇率；
Ø 生成凭证时，根据外币币种、汇率类型、外币金额、业务日期自动查找汇率，计算本币金额；
Ø 支持按币种查询总账、明细账、余额表、辅助明细账、辅助余额表；
Ø 支持按照所有外币发生查询总账、明细账、余额表、辅助明细账、辅助余额表；
5. 智能现金流量分析
Ø 通过行业最佳实践知识库预置，客户设置现金流量规则模板、拆分模板，系统自动对凭证逐单应用模板进行现金流量分析；
Ø 可以查看自动现金流量分析结果，支持修改分析结果；
Ø 支持批量重算现金流量分析 ；
Ø 支持手工维护凭证现金流量项目，手工分析；
6. 智能化应用
Ø 智能会计平台机器人：完美融合前端业务系统，交易发生时后台自动实时生成凭证，无需花费大量时间处理基础会计业务；
Ø 智能凭证模板机器人：智能学习，自动生成凭证模板；录入关键词智能搜索推荐相似度高的凭证模板生成凭证，快捷省力，日常工作的好帮手；
Ø 智能自动月结：灵活定义结账启动时间，再次执行时间，以及各个子任务信息发送给不同角色设置，提高结账效率；
7. 实现业务财务数据对账
Ø 支持总账与业务系统对账规则条件设置；
Ø 支持根据对账规则执行对账，查询对账结果，对账差异数据；
Ø 支持穿透到对账结果明细，查看参与对账的总账以及业务系统的数据；
8. 银行交易与凭证对账
Ø 支持根据会计凭证与银行对账单进行对账，支持自动勾对、手工勾对、单边勾对等多种勾兑方式；
Ø 支持根据会计凭证记录与银行对账单进行银行存款调节，出具余额调节表；
9. 融合税务服务，支持财务数据上传
Ø 实现会计服务于税务服务集成，支持财务核算数据同步传到税务服务；
Ø 支持数据上传、下载进度管理
10. 支持全球化
Ø 支持集团型企业应用、支持多组织、集团管控、规范核算、统一财务政策查询；
Ø 支持跨国经营和海外集团型企业应用，多会计准则、多数据格式；
固定资产实现资产全生命周期管理及核算，从新增到处置过程的价值进行跟踪管理，其不仅仅关注固定资产的价值管理，同时也实现对无形资产、递延资产的管理。依据会计准则进行了折旧摊销，支持包括固定资产建卡、折旧与摊销、处置、资产减值等基本日常业务应用。
实现了与总账无缝对接，实时反映资产新增、资产变动、资产处置、资产减值等财务结果。
1. 实现资产卡片多种展现维护
Ø 支持每一项资产的全部档案记录，记载最新信息，包括：实物基本信息、使用分配信息、财务核算信息；
Ø 支持资产多层次多类别的管理，可以按照资产类别、资产状态；
Ø 支持资产编码设置依据用户应用场景自定义；
Ø 支持资产卡片新增实时传送凭证；
Ø 固定资产卡片维护支持资产变动、资产处置、资产减值的业务处理；
Ø 资产卡片信息增加跟踪记录：折旧记录、变动记录、处置记录、减值记录、多部门使用、附属设备记录、费用记录；
Ø 支持资产卡片多部门使用；
Ø 支持批量新增资产，复制资产卡片；
2. 支持各类资产变动
Ø 支持多种资产变动维护:本币原值变动、折旧方法变动、累计折旧变动、净残值（率）变动、资产状态变动、原币原值变动、工作总量变动；
Ø 支持折旧计提费用归集汇总的资产变动：使用部门变动、资产类别变动、管理部门变动、项目档案变动；
Ø 支持实物信息的资产变动：、增加方式变动、增加方式变动、使用人变动；
Ø 支持相同变动类型的多张资产卡片，可以生成一张变动单据；
Ø 支持资产变动实时传送凭证；
3. 支持资产处置业务
Ø 支持记录资产的清理报废、转让出售和盘亏毁损等业务；
Ø 支持相同处置方式的多张资产卡片，可以生成一张处置单据；
Ø 支持资产处置实时传送凭证；
4. 支持资产减值业务
Ø 支持记录资产的本次计提额、可回收金额等信息；
Ø 支持多张资产卡片，可以生成一张减值单据；
Ø 支持资产减值单，审核后实时传送凭证，并联查凭证。
Ø 支持“本次计提和可回收金额”随机先后输入，即可自动计算另外一个；
Ø 支持资产减值实时传送凭证；
5. 多种折旧方式计算
Ø 支持多折旧方法，支持平均年限法一、平均年限法二、工作量法、双倍余额递减、年数总和法、五五摊销、一次摊销、不折旧等折旧方法；
Ø 增加自定义折旧方法，提供配置界面，自定义月折旧率和月折旧额；
Ø 支持折旧参数控制，财务信息和分配信息变动当期即影响折旧；
Ø 折旧计提后，自动同步生成折旧清单、折旧分配汇总表；
Ø 支持折旧凭证实时传送；
Ø 支持严谨卡片状态、资产变动、资产处置情景下的回滚折旧计算；
Ø 支持折旧清单可编辑，支持按比例调整，支持批改；
6. 通过固定资产参数控制资产核算
Ø 支持对新增卡片折旧时机控制；
Ø 支持对资产处置折旧时机控制；
Ø 支持多种资产变动方式下折旧时机控制；
Ø 支持折旧汇总生成折旧凭证控制；
7. 智能自动月结
Ø 支持按天、周、月频次对支持固定资产自动月结；
Ø 支持分组建立任务，列系统预置自动检查、自动结账等任务，用户可对每个主任务的任务规则、执行频率等进行设置；
8. 支持全球化
Ø 支持集团型企业固定资产核算，支持多数据格式；
财务报表的工作过程是根据财务总账会计凭证等数据，按照一定的数据条件映射获取数据，以多维模型的形式对报表数据进行存储，并通过设计的报表格式进行数据报告的过程。
财务报表包括报表模型，报表项目管理，报表设计，数据审核四个业务环节。在日常应用中，主要工作只有查看报表和审核数据。财务报表移动端预置了利润分析，提供从利润项目到凭证的穿透分析。
1. 报表特性
Ø 使用多维报表模型，统一管理报表项目，报表数据。
Ø 支持报表项目取数公式定义，聚合计算，公式计算；支持为计算设置计算顺序。
Ø 可以从不同系统取的数据，也可以通过填报，计算得到报表数据。
Ø 支持报表模型数据定时、手动重算，保持数据及时性和正确性。
Ø 支持类Excel格式报表设计,通过维度绑定从模型取数，定义单元格公式。
Ø 支持按期间对报表数据进行审核、发布管理，保证历史数据准确性。
2. 财务报表设计
Ø 报表模型，定义和存储报表项目/数据的存储结构，可以使用预置或创建新的报表模型。
Ø 报表项目即在报表上出现的项目，也即通常所述的指标，可使用预置或建立新的报表项目。在此可以为其配置取数或计算公式。
Ø 可以编辑或建立报表，使用在线的报表设计器设计报表样式，绑定报表模型维度取数。
3. 报表数据审核
Ø 对于不同期间、组织、账簿的报表数据的审核。
4. 预置财务报告
Ø 资产负债表
Ø 利润表
Ø 现金流量表
Ø 现金流量表附表
合并报表工作是根据个体财务报表的数据,，通过设置公司之间的股权，合并结构信息并从总账,或通过填报的其他的往来数据信息,通过预置的合并规则或用户的手工调整,形成集团合并报表的过程。合并报表与”总账”,”财务报表”集成，支持对财务总账数据,财务报表的数据进行进一步的处理,形成合并报表展示。
合并报表包括报表模型管理，合并相关基础设置，合并规则配置，数据管理，合并报表设计披露展示等业务环节。在日常应用中，主要工作通过合并工作台作为中心来进行管理每个期间的合并过程。并查看底稿和报表。
1. 模型管理
Ø 管理合并报表模型。
Ø 定义合并报表维度。
Ø 管理数据源映射及取数方案。
2. 合并结构
Ø 管理合并方案，不同合并方案下可以有不同的合并结构。
Ø 建立虚拟合并节点。
Ø 选择组织档案中的组织，建立合并的层级结构。
Ø 计算最终持股比例。
3. 数据管理
Ø 对于可以在总账中取数的报表项目数据，通过在报表项目中配置取数公式来取得数据。
Ø 无法在总账中获取的数据，在数据准备或原财务报表中可以进行填报。
Ø 需要填报的数据需要在填报控制中设置允许填报。
Ø 使用调整凭证进行数据调整。调整凭证审核才能生效。
Ø 报表的折算，合并，完成后，可以校验和发布合并报表数据。
4. 合并规则配置
Ø 管理配置折算规则。
Ø 管理配置抵消规则。
5. 合并工作台
Ø 管理整个合并工作。
Ø 通过期间和合并方案，合并结构列表，展示各组织节点的合并工作进展情况。
Ø 显示合并过程中数据的,数据调整的状态。
Ø 使用加载数据来为配置了取数公式的组织加载数据。
Ø 使用折算为组织折算数据。
Ø 使用对账确认来确认组织的往来数据正确性。
Ø 在母公司上使用合并功能完成合并。
Ø 使用发布功能发布已经完成确认无误的组织合并数据。
6. 合并报表，底稿
Ø 使用系统预置的合并工作底稿，合并报表。
Ø 新建、设计新的报表。
应收管理主要用于核算和管理单位与客户之间的往来款项。在应收管理中，主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。以销售出库单、销售发票、内部交易结算单、零售日报，电商订单日报、其他应收事项、收款单等原始单据为依据，分为四个基本业务环节，构成应收管理完整的业务循环，包括应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理。同时支持收款协议、债权转移、坏账计提、坏账发生收回、汇兑损益计算等业务处理。通过应收管理业财一体的全方位管理，实现应收业务与销售业务的紧密结合，对企业的往来账款进行综合管理和风险管控。及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、往来明细账、客户余额表等，通过各种分析报表，帮助软件使用者合理的进行资金的调配．提高资金的利用效率。
1. 应收事项管理
Ø 支持手工新增红/蓝应收事项
Ø 支持应收事项表体录入不同往来客户业务处理
Ø 支持销售出库立暂估应收，发票单到回冲业务场景
Ø 支持销售出库立确认应收业务场景
Ø 支持销售发票立确认应收业务场景
Ø 支持内部交易结算单审核自动立应收账和应付账
Ø 支持销售退货退货不开票数量回冲销售出库应收事项处理
Ø 支持销售退货开红票进行发票红冲处理
Ø 支持发票红冲、发票作废同步应收处理
Ø 支持零售日报、零售收款日报实时入账、自动核销处理
Ø 支持电商订单日报、收款日报实时入账、自动核销处理
Ø 支持收款协议以及预收款专款专用业务场景
Ø 支持一个应收事项表体不同收款协议场景
Ø 支持应收多到期日管理及按协议到期日进行报表分析
2. 收款/退款管理
Ø 支持手工录入收款单和客户退款单
Ø 支持收款单表体录入不同往来客户业务处理
Ø 支持销售订单直接收款和余额支付
Ø 支持根据业务核销记录生成收款预占用金额
Ø 支持订货门户线上支付直接生成收款单
Ø 支持现金银行对账直接生成收款单
Ø 支持订单中心收款日报生成收款单
Ø 支持零售收款日报生成收款单
3. 应收核销
Ø 支持根据订单收款业务核销记录进行直接核销
Ø 支持财务自动核销和手工核销
Ø 支持应收核销按相同客户、不同客户核销
Ø 支持应收核销按同币种、异币种核销
Ø 支持应收与应付核销
Ø 支持异币种核销汇差处理
Ø 支持手工核销按借方匹配、按贷方匹配
4. 债权转移
Ø 支持应收事项债权转移
Ø 支持收款单转移
Ø 支持按客户、项目、部门、业务员多维度转移
Ø 支持转移记录查询
5. 坏账处理
Ø 支持坏账计提，按应收余额百分比法和销售收入百分比法
Ø 支持坏账的发生和收回业务处理
6. 应收汇兑损益
Ø 支持三种汇兑损益计算方法，月末计算、计算已实现汇兑损益、外币余额结清时计算。
Ø 支持汇兑损益试算
Ø 支持指定具体日期计算
Ø 支持多币种同时计算
7. 应收结账
Ø 支持应收自动结账检查和自动结账功能
Ø 支持未生成凭证检查
Ø 支持应收未审核检查
Ø 支持业务未审核检查
Ø 支持汇兑损益计算检查
Ø 支持坏账准备计提检查
8. 账表查询
Ø 支持应收明细帐、应收余额表查询
Ø 支持应收账龄分析按汇总查询和按明细查询
Ø 支持应收账龄分析按时点法和终点法查询
应付管理主要用于核算和管理单位与供应商之间的往来款项。在应付管理中，主要处理两方面业务：采购应付和其他应付。以采购发票、其他应付事项、付款单等原始单据为依据，分为四个基本业务环节，构成应付管理完整的业务循环，包括应付款确认、到期付款、付款核销、期末处理。同时支持付款协议、债务转移、汇兑损益计算等业务处理。通过应付管理业财一体的全方位管理，实现应付业务与采购业务的紧密结合，对企业的往来账款进行综合管理和风险管控。及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、到期债务表、往来明细账、供应商余额表等，通过各种分析报表，帮助软件使用者合理的进行资金的调配．提高资金的利用效率。
1. 应付事项管理
Ø 支持手工新增蓝/红其他应付事项
Ø 支持应付事项不同供应商业务处理
Ø 支持采购发票审核生成采购发票应付事项
Ø 支持采购发票与付款单的核销金额回写采购发票累计付款金额。
Ø 支持B2C订单中心物流费用结算单生成其他应付事项。
Ø 支持内部交易结算单审核自动立应收账和应付账
Ø 支持付款协议，支持一个应付事项表体不同付款协议场景
Ø 支持应付多到期日管理及按协议到期日进行报表分析
2. 付款/退款管理
Ø 支持手工录入付款单和供应商退款单
Ø 支持付款单表体录入不同往来供应商业务处理
Ø 支持付款单通过银企联云服务直联银行系统，实现直联付款
3. 债务转移
Ø 支持应付事项债务转移
Ø 支持付款单转移
Ø 支持按供应商、项目、部门、业务员多维度转移
Ø 支持转移记录查询
4. 应付核销
Ø 支持财务自动核销和手工核销
Ø 支持应付核销按相同供应商、不同供应商核销
Ø 支持应付核销按同币种、异币种核销
Ø 支持应收与应付核销
Ø 支持异币种核销汇差处理
Ø 支持手工核销按借方匹配、按贷方匹配
5. 应付汇兑损益
Ø 支持三种汇兑损益计算方法，月末计算、计算已实现汇兑损益、外币余额结清时计算。
Ø 支持汇兑损益试算
Ø 支持指定具体日期计算
Ø 支持多币种同时计算
6. 应付结账
Ø 支持应付自动结账检查和自动结账功能
Ø 支持未生成凭证检查
Ø 支持应收未审核检查
Ø 支持业务未审核检查
Ø 支持汇兑损益计算检查
7. 账表查询
Ø 支持应付明细帐、应付余额表查询
Ø 支持应付账龄分析按汇总查询和按明细查询
Ø 支持应付账龄分析按时点法和终点法查询
Ø 支持到期债务表查询
现金管理主要管理企业的各个资金账户的收支结算、核算与实时监控。在现金管理中以收款工作台、付款工作台、转账工作台、外币兑换工作台为核心，对企业的收付款业务、转账业务、外币兑换业务进行的单据维护、审核、结算、网银支付进行集中处理。各类资金收付单据实时登记现金日记账、银行日记账，自动生成会计凭证。企业的对外支付业务通过银企联云服务，以云计算的方式实现企业内部付款数据与多家银行系统的直联，一点接入，实现企业的付款、账户余额、交易明细、银行回单的实时查询、下载，提高了支付的时效性和安全性，极大地方便了企业对资金的实时掌控。
1. 收款工作台
Ø 收款单维护、审核、结算的统一处理平台；
Ø 应收管理录入的应收、预收款项的收款单，在收款工作台由出纳人员进行收款结算；
Ø 出纳人员可在现金管理手工维护各类收款单据并进行审核、结算；
Ø 收款单结算后，自动生成会计凭证。
2. 付款工作台
Ø 付款单维护、审核、网银支付、线下支付的统一处理平台；
Ø 应付管理录入的应付、预付款项的付款单，在付款工作台由出纳人员进行支付结算；
Ø 费用管理的各类员工报销单，可在付款工作台进行报销款项的支付结算；
Ø 出纳人员可在现金管理手工维护各类付款单据并进行审核、支付结算；
Ø 付款单支付结算后，自动生成会计凭证。
3. 转账工作台
Ø 支持银行转账业务单据录入、审核、网上支付及线下支付，自动登记日记账，自动生成相关会计凭证；
Ø 银行转账业务，支持同一家银行的两个不同账户，或不同银行的两个账户之间的资金划转。但转账币种必须相同。
Ø 对于开通银企联服务的银行账户，可以通过系统提供的“网银预下单”和“网银支付”直联银行系统进行资金转账。
Ø 支持缴存现金业务单据录入、审核、线下支付，自动登记日记账，自动生成相关会计凭证；
Ø 支持提取现金业务单据录入、审核、线下支付，自动登记日记账，自动生成相关会计凭证。
4. 外币兑换工作台
Ø 支持买入外汇业务单据录入、审核、结算处理，自动登记日记账，自动生成相关会计凭证；
Ø 买入外汇业务中，买入资金账户为外币账户，卖出资金账户为本币账户；
Ø 支持卖出外汇业务单据录入、审核、结算处理，自动登记日记账，自动生成相关会计凭证；
Ø 卖出外汇业务中，买入资金账户为本币账户，卖出资金账户为外币账户；
Ø 支持外币兑换业务单据录入、审核、结算处理，自动登记日记账，自动生成相关会计凭证；
Ø 外币兑换业务中，买入资金、卖出资金账户均为外币账户；
Ø 支持外汇交易业务中的手续费处理及核算。
5. 银企联支付
Ø 现金管理通过银企联服务与银行系统进行对接，可对企业的各类付款业务直接提交网银支付处理，提高企业付款支付的工作效率；
Ø 支持网银支付业务中对付款单进行加签、验签的处理，提高企业资金支付的安全性；
6. 银行对账
Ø 系统支持开通银企联服务的银行账户，可以直接从银行获取交易明细做为对账单数据，与银行日记账进行银行对账；
Ø 对于没有开通银企联的银行账户，系统支持将获取的银行对账单数据通过excel表导入现金管理后，再与银行日记账进行银行对账；
Ø 系统支持银行日记账与银行对账单的自动对账，单边数据的手工对账。
7. 现金汇兑损益计算
Ø 对有外币结算业务的账户原币余额进行汇兑损益计算；
Ø 系统支持每天或定期进行汇兑损益计算；
Ø 系统根据外币账户原币余额按计算日的汇率重新计算本币余额，两次计算的本币余额的差额，做为汇兑损益，调整账户的本币余额。
8. 自动日结
Ø 系统提供定时任务，企业可以设置自动执行日结处理的时间周期，由系统自动执行；
Ø 系统可以按日、按周、按月，并制定具体执行日结处理的日期及时间；
Ø 日结时，系统检查结账期间的各类业务单据是否全部审核，有未审核单据，将不允许日结；
Ø 日结后，当天将不允许再新增各类业务单据，将不允许登记现金日记账、银行日记账；
Ø 在总账未进行月结的情况下，系统支持取消日结处理。
9. 银企联实时数据查询
Ø 对于企业开通银企联云服务的银行账户，支持实时查询账户余额数据，便于企业实时掌握银行资金状况；
Ø 支持账户交易明细数据的实时获取，可以帮助企业及时了解资金到账及企业对外支付情况；
Ø 支持银行电子回单下载、打印。（具体支持哪些银行的电子回单，依据“银企联”发布的接口银行为准。）
10. 账表查询
Ø 银行日记账，提供企业通过银行账户结算的每笔资金收支业务详细信息；
Ø 现金日记账，提供企业通过库存现金结算的每笔资金收支业务详细信息；
Ø 账户余额，提供银行账户的实时账面余额查询；
Ø 资金日报，提供每日银行存款、现金的收支结算汇总信息。
11. 关于银企联使用谷歌浏览器的说明
对于开通银企联服务的企业，通过银企联进行支付、查询时，对于谷歌浏览器提供了适配插件，请用户在使用前务必安装浏览器插件程序，避免在通过银企联服务进行支付、查询过程中出现错误，无法操作。
关于银企联使用浏览器安装插件的安装地址说明：
按以下地址下载用友融联通证书工具包。 http://8.yonyou.com/cfcakey/用友融联通证书工具包.zip
用户使用谷歌浏览器，请按以下步骤执行：
第一步：请在工具包中选择安装谷歌浏览器插件。
两种方式安装谷歌浏览器控件：
第一种:关闭浏览器，运行CryptoKit.YYRL.exe
第二种:将CryptoKitExtension.YYRL.crx文件拖拽到谷歌浏览器，之后打开谷歌浏览器的扩展程序启用即可。
第二步:插入UKEY。
如果有提示双击提示中显示的文件夹，然后安装。如果没有提示可以运行工具包内的UtapServiceInstall.UnionFin.exe文件，一直"下一步"即可，最后会在桌面上显示如下这样的图标。
第三步：双击此图标，会在桌面上显示如下图，即表示环境搭建完成。
第四步，在现金管理系统执行网银预下单和网银支付功能。
存货管理是从成本的角度管理存货的出入库业务。存货核算服务以从业务系统采集的采购入库单、产成品入库单、调拨入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、调拨出库单、其他出库单等业务事项或在存货核算系统中新增的业务数据事项做为数据事项来源，完成对采购暂估业务的财务处理、内部交易业务的自动识别、存货成本的调整等，及时准确的核算各个事项的入库成本、出库成本和结余成本。
存货核算通过系统的方法，将各类存货成本准确归集到各存货对象上，为企业全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的财务数据。通过对存货的全面管理，以达到在保证企业正常生产经营的情况下，尽可能减少存货库存，降低企业的平均资金占用水平，提高存货的流转速度和总资产周转率，最终提高企业经济效益的目的。
实现了和业务系统的一体化，能够与库存、采购等系统无缝对接，实时反映财务结果；实现了智慧财务，能够自动暂估、多来源取价、自动记账、实时计算、自动生成总账凭证。
1. 基础设置
Ø 支持根据物料的相关设置自动生成物料+存货规格自由项+批次号为维度的存货对象；
Ø 支持按会计主体+成本域+物料+存货规格自由项+批次号多维度核算存货成本；
Ø 支持在会计主体范围内按会计主体、库存组织、仓库、库存组织+仓库多维度常见成本域；
Ø 支持手工录入、excel导入等多种方式维护参考成本的价格库，支持按业务日期匹配取价；
2. 登记存货明细账
Ø 支持从上游业务系统中采集业务事项登记存货明细账，也支持在存货核算服务中新增出入库调整单调整存货明细账；
Ø 支持从上游业务系统中获取存货期初和暂估期初；
Ø 支持对所有业务事项的查询，并能联查到源头系统单据；
Ø 支持财务人员对源头业务数据的成本的手工指定（除产成品入库单和成对单据中的入库单外）；
3. 采购结算处理
Ø 支持单到回冲、单到补差两种暂估处理方式进行采购暂估业务的处理；
4. 内部结算处理
Ø 支持内部交易业务的自动识别；
Ø 支持单到回冲、单到补差两种暂估处理方式对调拨入库单进行结算处理；
5. 财务处理
Ø 支持入库单、出库单成本多来源取价；
Ø 支持异常结存按分摊规则生成的出库调整单；
Ø 支持不与成本系统联用时，产成品入库单的批量给价；
Ø 支持在总账服务中进行总账与存货的对账；
6. 存货关账
Ø 增加“关账期间新增数据处理方式”参数，参数值“报错”不允许供应链新增修改删除审核弃审关账期间内单据；参数值“计入最小未关账期间”允许供应链单据新增，不允许修改删除弃审关账期间内单据
Ø 存货核算操作顺序：期初记账-关账-产成品成本分配-成本计算-存货结账，反操作顺序：本期间存货取消结账-取消成本计算-取消关账-上期间存货取消结账/期初反记账
7. 成本计算
Ø 支持先进先出、移动平均、全月平均三种计价方法日常实时和月末核算存货成本；
Ø 支持会计主体范围内全成本域、全物料的一次全部成本计算；
Ø 成本检查支持对入库成本是否为空，成本来源为指定成本、参数取价的单据，是否有已经审核但未结算的发票等的检查并支持异常结果的明细展示；
Ø 支持展示成本计算的结果报告；
8. 存货结账
Ø 支持在存货结账节点按会计主体进行手工存货月结；
Ø 支持设置调度任务对存货进行自动结账；
Ø 存货手工结账或自动结账成本检查的条件完全一样，自动、手工结账及取消结账都会更新存货结账节点的结账状态。
9. 账表查询
Ø 支持用户自定义查询方案进行账表查询；
Ø 支持用户自定义账表的表头、表体的界面展现样式；
Ø 支持多维度查询存货明细账、存货总账和收发存汇总表。
产品成本是实现制造企业财务业务一体化的核心模块， 帮助企业对采购或生产加工产品的价值进行记录、计量、归集、分配，提高成本核算的快捷性、准确性，有效实现企业在采购、生产、销售个业务环节方面的精细化管理、控制，辅助企业战略投资、决策、考核，从而达到效益、利润最大化。产品成本主要包括：基础设置、成本分配方法、期初数据、日常成本采集、卷积计算等功能。
1. 成本中心
Ø 允许按成本中心设置核算方法：“按订单核算”、“按物料核算”
Ø 按“基本生产、辅助生产、管理”属性定义成本中心。
Ø 支持辅助生产向基本生产的分配
Ø 支持非生产成本中心向基本生产成本中心的分配
Ø 成本中心与部门可以做一对一、一对多对照
2. 成本要素
Ø 支持成本要素类别及要素明细的设置
Ø 成本要素与总账科目一对一、一对多对照
3. 期初在产
Ø 支持期初开账的成本导入、录入
Ø 每月允许修正期初在产数量、成本
Ø 可以在订单或产品中做一对一、多对多在产金额调拨
4. 公共料、费分配规则
Ø 系统预制各种公共料、费常用分配动因（指标）
Ø 费用按费用类别、费用明细、自定义制定分配规则
Ø 材料按成本物料分组、材料明细编码、材料定额等制定分配规则
Ø 支持按订单类别、订单、成本物料分组等维度定义分配范围
5. 在产分配规则
Ø 系统预制各种在产品常用分配动因（指标）
Ø 可按成本中心、产品、订单维度制定在产分配规则
Ø 支持分别按材料、费用明细分别制定分配规则
6. 日常数据录入
Ø 自动或手动从总账采集当期费用
Ø 从业务系统自动采集当期材料费用
Ø 获取当期完工产量，推算或盘点当期在产产量
7. 卷积计算
Ø 按“全月平均、移动平均、先进先出、批次、规格”计价方法及存货规格产品自动卷积计算
Ø 根据实际领用业务进行多层、多次卷积计算
Ø 支持非标返修、调拨、形态转换等循环领用计算处理
Ø 联、副产品分别用权重、抵扣等方法核算
Ø 对卷积计算进行业务及逻辑检查、原因分析、方案提供
Ø 计算后核对公共料费分配的过程、结果，并相应调整
8. 成本报表
Ø 报表支持按“期初、投入、完工、在产”维度查询汇总及明细表。
Ø 按照“参考成本、历史成本、平均成本”等维度进行成本的汇总及明细差异分析
报账服务致力于为企业提供专业化的报账服务和连接服务，创造企业财务新价值。作为企业财务数据采集终端，面向企业全员应用，并整合社会资源，为企业员工提供端到端的一站式互联网服务，打通从申请、审批、交易、报账、支付、核算、报告所有环节，实现数据不落地，全线上应用，全程管控。企业的连接服务平台，通过与服务提供商(滴滴、携程、红火台等)的连接、整合，为企业提供更高价值的品类服务，同时实现企业间的数据互联互通，共用共享，所有消费透明化避免可能发生舞弊的风险。
报账服务提供包括手机和网页端全角色的多端应用，一方面充分发挥移动端携带方便、拍照采集方便、移动审批方便的优势，提高报销和审批的工作效率；另一方面为习惯电脑办公的员工和财务等特定角色提供网页端填报、审批、财务处理和后台配置的功能。
在费用管控方面从预算、报销标准、申请控制等维度进行全方位的管控。预算层面支持按照部门、项目、费用项目、人员等维度，设置不同预算周期，进行刚性或者柔性预算控制。在报销标准方面，可以根据员工职务职级进行机票火车票的舱位坐席管控，可以根据地区类别设置住宿标准，其他费用可根据企业场景灵活制定报销标准，例如按月度、季度总额，按单次报销金额等；在申请方面可以根据企业实际业务场景，通过对消费的事先申请，实现对事后报销金额的控制。
1. 基础配置
Ø 自定义企业相关的实施配置
Ø 自定义配置管理企业报账模板，包括单据模板、明细模板、转换模板
Ø 自定义企业移动端应用的相关配置，包括移动端首页配置、移动端单据配置
2. 报账规则
Ø 支持配置企业的发票抬头信息
Ø 支持配置企业的财务公告
Ø 支持配置代理报销权限，将报销授权给其他用户
Ø 支持配置申请单控制规则，包括控制对象、引用次数、控制方式、一致性校验等
Ø 支持配置单据可用项目，可按照单据过滤参照内容的可选范围
Ø 支持配置企业票据相关的控制规则，包括票据超期规则、发票合并规则、票据上传规则
Ø 支持配置城市分级，用于报销标准管控
Ø 支持配置企业的交通、住宿、费用等报销标准，包括控制对象、控制方式等
3. 费用预算
Ø 支持按照不同维度编制费用预算
Ø 支持配置预算控制方式、控制周期、控制范围等
Ø 支持管理调整已编制的费用预算
4. 员工报账中心
Ø 支持填写申请单、报销单、借款单、还款单等费用类单据
Ø 支持查询用户所有的费用历史单据及状态
5. 费用管理
Ø 支持录入借款期初数
Ø 支持查询管理企业发票台账
Ø 支持查询管理企业疑票
Ø 支持对报账单据管理，并进行核算处理
Ø
6. 报表分析
Ø 支持查看个人费用分析
Ø 支持查询企业所有的报账单据
Ø 支持查看企业费用支出分析
Ø 支持查看企业预算执行情况
Ø 支持按照部门维度查看企业费用统计
Ø 支持按照项目维度查看企业费用统计
Ø 支持按照费用项目维度查看企业费用统计
7. 商旅服务
Ø 支持配置企业商旅服务在线开通支持查询企业商旅订单
当前，数字化已经成为当今税收管理和服务趋势，现代信息技术在税务各个领域、各个层次的应用正极大地促进着税务管理水平的提高。利用数字技术改造税务工作，是更好发挥税务职能作用，促进企业发展的一项迫切任务。，税务服务解决企业运营中涉及税务及发票的管理、核算、申报、风险管控等方面的难题；全方位实现业、财、税、票的一体化、数字化管理。
税务服务是基于数字化商业这一新型商业模式；为企业提供以电子发票管理、纸质发票管理、增值税进销项管理、税务核算及申报、税务风险管理等为核心的全方位税务服务，帮助企业做最佳税务决策，是一个具有连接、高效、智能新特性的企业税务服务云平台。
税务服务的应用设置，是对税务服务各类业务场景、流程、功能提供初始化配置以及个性化配置，以及各类管理运营的统计查询。
初始化配置包括：开票点档案、企业收票档案、税务基础档案、员工管理、财务数据采集、进项对应科目、CA管理等。
个性化配置包括：企业logo档案、参数配置等。
运营管理包括：税盘管理、空白票盘点表、运营统计等。
应用场景：
1. 多税盘开票
一个企业因场地或其他业务原因，可能存在多个税控盘，分布在多个地点进行开具发票的操作，例如连锁门店、财务部与仓库等等情况。税务服务提供多地点、多税盘分布式开票模式的支持，可设置多个开票点，每个开票点可对应不同发票种类的多个税盘进行开票。
2. 发票邮件带有本企业logo
企业开具了电子发票，将电子发票通过邮件发送给收票人，电子邮件中带有开具发票企业的名称、logo图片，企业可以定制自己企业的logo图片，可按照企业统一使用一个logo，或者按照不同分店、品牌定制不同的logo。
3. 员工向企业提交发票
企业收取发票时，一般分为企业采购发票、员工报销发票，企业采购发票有的情况下直接邮寄到财务部，有的情况下是企业相关员工获得，再传递给财务部，而员工报销的发票都是由员工首先获得发票，再传递给财务部，因此都会出现由员工收取发票，再提交给企业的情况。税务服务支持员工使用移动端“票友记”App获取发票，再从移动端将选中的发票提交给相关的收票企业、部门。
4. 空白票盘点
企业在税局申领了空白发票，空白发票信息记录在税控盘中，有的企业有多块税盘，为了管理发票，特别是增值税专用发票的管理，每月需要盘点发票开具情况，以及空白票剩余情况，税务服务提供税盘空白票盘点功能，可及时将税盘中发票申领、作废、剩余情况进行统计，生成盘点表，供企业管理使用。
关键特性：
1. 开票点档案
Ø 支持新增多个开票点；
Ø 支持关联开票点所对应的纳税主体以及核算的会计主体；
Ø 支持启用/停用；支持自定义企业logo；支持设置默认开票销方信息；支持配置、关联税盘；
Ø 支持设置来源组织，用于系统对接；
2. 企业logo档案
Ø 支持设置纳税主体级的企业logo和名称
Ø 支持自定义的logo和名称用于电子发票邮件内容
3. 企业受票档案
Ø 支持设置会计主体为受票组织
Ø 支持设置受票组织的受票邮箱
Ø 支持设置受票组织的邀请二维码
4. 员工管理
Ø 支持添加属于受票组织的员工
Ø 支持激活、停用
Ø 支持邀请、审核员工
5. 税务基础档案
Ø 支持设置企业基本税务信息
Ø 支持设置企业所得税信息
Ø 支持设置企业财务报表信息
Ø 支持设置增值税信息
Ø 支持设置城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加信息
Ø 支持设置印花税信息
6. 财务数据采集
Ø 支持导入文件为总账xml文件压缩的zip文件，xml文件为符合审计署GBT24589格式的导出文件规范
Ø 支持设置对应科目；支持设置报表对应栏目
7. 进项对应科目
Ø 支持新增、编辑进项科目
Ø 支持启用、停用进项科目
8. 税控盘管理
Ø 支持新增、编辑税盘信息
Ø 支持录入税盘开票限额
Ø 支持录入领购的发票信息
Ø 支持设置认证税盘
9. 空白票盘点表
Ø 支持对多个税盘的空白票进行盘点
Ø 支持统计上期结余、本期购买、本期使用、本期作废、本期结余
Ø 支持保存盘点；支持查询以往盘点表；支持下载盘点表
10. CA管理
Ø 支持对纳税主体申请开具电子发票的电子签章
Ø 支持对纳税主体申请系统对接用的通讯证书
11. 运营管理
Ø 支持开票量、受票量、查验量、OCR量进行统计
Ø 支持按纳税主体级统计
Ø 支持对各票量设置预警阈值
Ø 支持对票量的自动预警
12. 参数设置
Ø 支持短信功能开通开关设置
Ø 设置开票默认税率
Ø 支持设置默认开票项目
Ø 支持设置待勾选专票查询范围
Ø 支持发票行拆分规则
Ø 支持进项同步周期设置
Ø 支持设置开票二维码有效期
Ø 支持自定义节假日
Ø 支持个人端按钮权限设置
Ø 支持个人端采集发票附件控制设置
13. 下载历史
Ø 支持显示所有下载历史
Ø 支持对云端组织好的文件进行下载
Ø 支持删除历史信息
税务服务-销项发票管理，为支持纸电票一体化开具，支持增值税电子普通发票、增值税专用发票、增值税普通发票。支持业务系统集成开票、移动开票、二维码扫码开票、微信公众号自助开票、预约开票、支付开票等多种应用场景。
应用场景：
1. 手工开票
不与企业业务系统直接对接的情况下，企业开票员可在税务服务手工开具发票，支持开具增值税电子普通发票、增值税普通发票、增值税专用发票，平台手工开票支持邮件及手机短信交付开具成功的电子发票。如需手机短信交付发票，用户需充值短信费才可开通。
2. 预约开票
在发票平台手工开具发票时，支持购买方（消费者）提前录入购方信息，方便企业开票时快速获取发票抬头信息。
3. 码上开票
针对未做销售系统对接的企业，支持采用消费者扫描开票模式，在税务服务上，开票员可录入开票交易信息，连接微型小票打印机，打印二维码，交给消费者，消费者扫描小票上的二维码，进行自助开票。
4. 发票单合并、拆分开票
对于企业的业务数据，有时需要根据业务需要，合并或拆分业务单据明细数据，重新组合后进行开票，税务服务的发票单，提供了支持该类情况下，手工进行合并拆分开票的功能。
5. 文件导入批量开票
企业开票员可将业务系统的交易记录，按税务服务要求的格式整理成EXCEL文件，然后导入到税务服务未开票列表中。
关键特性：
1. 开具增值税蓝字发票
Ø 支持增值税电子普通发票、增值税普通发票、增值税专用发票；
Ø 支持自动价税分离；支持发票折扣行；支持增值税电子普通发票邮箱交付；支持发票备注合规校验；支持立即开票或保持等待审核开票；
2. 码上开票
Ø 支持增值税电子普通发票、增值税普通发票、增值税专用发票；
Ø 支持自动价税分离；
Ø 支持生成开票二维码；支持自定义开票二维码小票格式；支持答应开票二维码小票；支持微信扫描二维码开票；
3. 开具增值税红字发票
Ø 支持增值税电子普通发票、增值税普通发票开具红字发票；
Ø 支持增值税专用发票红字信息表申请及开具；
Ø 支持全部红冲或部分红冲；支持多次红冲；
4. 未开发票管理
Ø 支持管理未开、待开发票状态管理；支持批量导入开票；支持二次审核开票；支持查看开票失败原因。
5. 已开发票管理
Ø 支持根据已开蓝字发票开具红票；支持复制开票；支持作废重开。
Ø 支持电子发票备查；支持手工标记记账状态。
6. 发票单管理
Ø 支持API、页面文件上传业务单据。
Ø 支持单据之间合并；支持单据内明细行合并；支持选择合并规则；支持单据内明细行拆分；支持单一单据拆分为多个单据；支持合并后调整待开发票数据。
7. 销项发票统计
Ø 支持销项发票汇总查询、明细查询。
Ø 支持按税号、组织、开票日期、收款人、来源、发票种类筛选。
Ø 支持按客户、按商品、按税率、不含税单件、收款人、是否含负数发票、备注进查询统计。
8. 交付查询
Ø 支持查询接口交付记录，支持查询短信交付记录，支持查询邮件交付记录。
税务服务-进项发票管理，对进项发票进行统一的接收、查验、管理，建立统一的企业受票台账，及时发现问题票、假票、重复报销的发票，降低财务风险、简化财务流程。支持多个票种的数据采集、图片采集、信息存储、状态存储，支持企业费用报销、采购报账等受票业务，并提供多种API，与业务系统实时对接。
应用场景：
1. 报销受票
不与企业业务系统直接对接的情况下，在税务服务进项发票管理模块中，可进行费用报销发票数据的采集与管理，可记录发票全票面信息，以及发票报销状态。支持扫描二维码、OCR识别等快速识别功能，将发票信息电子化。支持包括增值税发票、航空行程单、火车票、客运汽车票、出租车票在内的多种票据的识别。
2. 采购受票
不与企业业务系统直接对接的情况下，在税务服务进项发票管理模块中，可进行采购发票数据的采集与管理，可记录发票全票面信息，以及发票报账状态。支持扫描二维码、OCR识别等快速识别功能，将发票信息电子化。支持包括增值税发票的识别。
关键特性：
1. 报销台账
Ø 支持票据采集
Ø 支持增值税发票、航空行程单、火车票、客运汽车票、出租车票、定额发票、机打发票
Ø 支持OCR识别；支持增值税发票验真；支持票据防重；支持报销状态；支持记账状态；支持认证状态；支持编辑进项对应科目；支持电子发票备份
2. 疑票管理
Ø 支持按合规规则管理疑票；支持疑票的放行与禁止；支持查询疑票规则；支持疑票的删除。
3. 采购台账
Ø 支持发票采集；支持OCR识别；支持增值税发票验真；支持发票防重；支持记账状态；支持认证状态；支持编辑进项对应科目。
4. 进项发票统计
Ø 支持统计报销、采购的进项发票。
Ø 支持按税号、组织、开票日期、提交日期、发票种类筛选。
Ø 支持按供应商、按商品、按税率、按业务员查询统计。
5. 查验历史记录
Ø 支持按时间周期查询发票查验历史记录。
税务服务-增值税管理，对进项发票进行抵扣管理、进项转出等业务操作。提供勾选认证功能，税务人员可手工选择勾选认证数据、根据台账已入账数据智能勾选认证数据；并上传税局增值税系统。认证通过的发票数据形成抵扣统计表、抵扣明细表，供税务人员查询。认证抵扣的专票，对应货物发生用途改变、非常损失等，财务人员可在报销/采购台账做进项转出，并提供转出台账备查。
应用场景：
1. 进项发票抵扣
企业进行进项发票处理时，有两种方式，一种是收到发票后，在税务服务待抵扣发票池中进行人工勾选，另一种是将发票通过税务服务-企业受票采集到报销台账或采购台账中，然后在待抵扣发票池中，按照发票的状态标识，进行智能快速勾选。
2. 分散勾选集中抵扣确认
企业中若存在单独管理的组织、部门，在发票抵扣时，也是有不同的人员管理不同的组织、部门，但在向税局确认抵扣时，需要企业统一集中处理。税务服务-增值税管理支持这种分散勾选、集中抵扣的模式，并且勾选的发票按勾选责任人区分，保证发票抵扣数据的准确。
3. 旅客运输类发票抵扣
针对旅客运输类发票的抵扣，企业可以根据国税总局的发文要求，对实名制的航空行程单、火车票、客运汽车票、船票进行抵扣业务操作。
4. 进项转出
企业在对采购来的货物变更了用途，而该批货物发票已进行了进项抵扣，需要将此部分税额进行转出处理。
5. 视同销售
企业发生按会计制度不作为销售但按税务政策需确认销售收入的情况时，需要按税法视同销售收入与成本，以计算增值税额。
关键特性：
1. 预勾选
Ø 支持不同操作员分别预勾选发票；预勾选发票锁定归属权为勾选操作员本人；支持快速、智能勾选；支持撤销预勾选。
2. 发票勾选
Ø 支持快速、智能勾选；支持公司税务管理员统一调整预勾选内容；支持撤销勾选；直连税局平台获取待勾选发票；支持将待勾选发票转存至报销或采购台账。
3. 抵扣勾选统计
Ø 支持查看当期勾选/确认的发票详情；支持将当期已勾选发票提交至税局平台，申请抵扣勾选统计；支持对已生成的抵扣勾选统计表进行签名确认；支持在申请统计期间锁定当期发票勾选操作。
4. 客运服务抵扣
Ø 支持航空行程单、火车票、客运汽车票、客运服务的增值税电子普通发票的勾选；支持勾选/撤销勾选；支持生成客运服务抵扣统计表；支持撤销当期客运服务抵扣统计表。
5. 进项转出管理台账
Ø 支持从报销台账、采购台账选择发票进行进项转出；支持按销售比例进项转出；支持多次进项转出；支持进项转出发票关联凭证号。
6. 视同销售
Ø 支持新增、修改视同销售台账，支持导出查询结果。
支持所得税优惠管理和加速折旧管理。
应用场景：
1. 所得税优惠管理
中央或者地方通常会给予企业大量所得税方面的税收优惠。优惠政策通常涉及收入、税率和税额。该模块能够对优惠事项进行有效的统一管理。
2. 加速折旧管理
固定资产的折旧方式在会计处理和税务处理下是不一样的，这会导致税会差异。该模块能够有效管理固定资产，分别计算会计折旧和税务折旧，并分析差异。
关键特性：
1. 所得税优惠管理
Ø 支持新增优惠事项；支持搜索优惠事项；支持编辑优惠事项
2. 加速折旧管理
Ø 支持新增固定资产
Ø 支持自动计算会计折旧和税收折旧
纳税申报管理支持的申报表包括：所得税申报表（预缴）、增值税申报表（一般纳税人和小规模纳税人）、重点税源表、财务报表申报表和附加税费申报表。保存申报表之后，将会在电子报税节点形成一条记录，之后用户可以进行申报和上传完税凭证。
应用场景：
1. 所得税申报
用户在月度或季度时，需要填写企业所得税预缴表，并在月度终了后15日内完成预缴。全套报表共包括：A200000主表、A201010减免、免税优惠、A201020固定资产加速折旧、A201030减免所得税优惠和A202000分支机构所得税分配。
2. 增值税申报
一般纳税人，按月填写增值税申报表，并在月度终了后15日内完成预缴。小规模纳税人，按季填写增值税申报表，并在季度终了后15日内完成预缴。
3. 重点税源表申报
被国税局纳入重点税源管理的企业需要填写重点税源表。重点税源企业需要填写月报表和季报表。
4. 财务报表申报
在填写并提交企业所得税预缴表时，还需要填写并提交财务报表申报表。财务报表申报表包括：资产负债表和利润表。
会拨交经费。
5. 电子报税
填写完成的申报表，再点击保存按钮后会在电子报税中形成一条记录。点击记录后的申报按钮，申报表将报送税务局，完成申报工作。
关键特性：
1. 所得税申报表
Ø 支持A200000企业所得税月（季）度预缴纳税申报表；
Ø 支持A201010免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表；
Ø 支持A201020固定资产加速折旧（扣除）优惠明细表；
Ø 支持A201030减免所得税优惠明细表；
Ø 支持A202000企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表；
Ø 支持查询历史申报表；
2. 增值税申报表
Ø 支持一般纳税人增值税申报表：主表、本期销售情况明细、本期进项税额明细、服务、不动产和无形资产扣除项目明细、税额抵减情况和增值税减免税申报明细表；
Ø 支持小规模纳税人增值税申报表：主表和附表；
Ø 支持智能取数；支持导出申报表；支持查询历史申报表；
3. 重点税源表
Ø 支持重点税源企业税收信息(月报)表；支持重点税源企业税收信息(季报)表；
Ø 支持历史查询表；支持导出申报表；支持查询历史申报表；
4. 财务报表申报表
Ø 支持资产负债表；支持利润表；
Ø 支持查询历史申报表；
5. 附加税费申报表
Ø 支持城市维护建设税；支持教育费附加；支持地方教育附加；
Ø 支持智能取数；支持查询历史申报表；
6. 电子报税
Ø 支持各类申报表一键报送局端（部分地区）；支持查看；支持获取反馈；支持上传完税凭证；
税务服务为上下游企业提供供应链发票协同服务，打通供应链上下游企业发票流转通道，实现发票在供应链上下游企业高速流转，让企业的业务不因为票据传递问题而停顿。
应用场景：
1. 实时自动获取供应商开具的发票
企业需要实时获取供应商给本企业开具的发票信息，及时处理业务/账务，并可及时进行企业资金支出预测。
2. 实时自动将开具的发票传递给采购商
企业需要实时将开具的发票信息传递给采购商，让采购商即使获知开票信息，提高请款效率，缩短收款周期。
关键特性：
1. 采购商关系
Ø 支持供应商申请发票协同
Ø 支持查看申请状态
Ø 支持取消申请、取消关联
Ø 支持供应商申请发票协同
2. 供应商关系
Ø 支持采购商审核、建立发票协同
Ø 支持批量审核；支持取消关联
Ø 支持采购商自动接收供应商开具的发票，并进行合规性校验
该模块包括进项风控预警、专票获取预警、税务风险评测、发票自检、自动预警、合规校验、供应商黑名单和预警消息等功能。帮助企业规避增值税发票相关的风险。帮助企业规避纳税申报过程中的风险。
应用场景：
1. 进项风控预警
增值税专用发票在获取后，存在超期未认证的风险。该功能能够有效筛查期限内未认证的发票。
2. 专票获取预警
增值税专用发票在获取后，存在超期未记账的风险。该功能能够有效筛查期限内未记账的发票。
3. 税务风险评测
该系统是按照税务局大数据分析系统的指标标准设立的。企业在纳税申报之前可以自行检测一下申报的数据，系统会自动判别申报数据的风险等级。如果等级高的话，企业可以调整之后再进行申报，避免被金三系统识别出风险。
4. 发票自检
企业在收到增值税专用发票或者普通发票后，开票方可能改变了发票的状态。该系统能够筛查出状态发生变化的发票。
5. 自动预警
将进项风控预警、专票获取预警和空白票预警事项，自动发送给指定的人员。
6. 合规校验
企业在内部管理中会对收到的发票有各种个性化的校验规则。该功能能够让企业个性化设置各种校验规则。
7. 供应商黑名单
将某些供应商列入黑名单，当收到该供应商发票时，系统会自动发出风险提示。
8. 预警消息
对于进项风控预警、专票获取预警、发票自检、合规校验和供应商黑名单所产生的预警消息，将集中在此展示。
9. 上传申报表
按模板要求上传增值税申报表、财务报表、企业所得税预缴表和企业所得税汇算清缴报告。这些报表将用于【申报表比对分析】。
10. 申报表比对分析
检测增值税申报表、财务报表、企业所得税预缴表和企业所得税汇算清缴报告之间的数据勾稽关系，发现潜在的税务风险。
关键特性：
1. 进项风控预警
Ø 支持按发票代码、发票号码、开票日期、销方名称、销方税号、购方税号和距认证期限进行查询；
Ø 支持导出查询结果；
2. 专票获取预警
Ø 支持按发票代码、发票号码、开票日期、销方名称、销方税号、购方税号和距开票日期进行查询；
Ø 支持导出查询结果；
3. 发票自检
Ø 支持筛查状态发生变化的发票；
4. 自动预警
Ø 支持将进项风控预警、专票获取预警和空白票预警事项，自动发送给指定的人员；
Ø 支持邮件通知；支持平台通知；
5. 供应商黑名单
Ø 支持将特定供应商列入黑名单，当收到该供应商发票时，系统会自动发出风险提示；
Ø 导出查询结果；支持新增；
6. 预警消息
Ø 支持展示企业收到的来自系统的所有预警信息；
7. 税务风险评测
Ø 支持按月评测；支持按季评测；支持按年评测；支持立即检测；支持查看风险报告；
8. 上传申报表
Ø 支持导入模板下载；
Ø 支持上增值税申报表；支持财务报表；支持企业所得税预缴表；支持企业所得税汇算清缴报告；
9. 申报表比对分析
Ø 支持按月评测；支持按季评测；支持按年评测；支持立即检测；支持查看风险报告；