财务多机构核算

支持总部或母公司，在一个账套内，进行多机构财务核算与管控。

#应用场景：

多组织经营管理模式的企业、单位

• 有多个下属独立核算机构，可以是法人会计主体（子公司），也可以是非法人会计主体（分公司、事业部、办事处、店铺）；
• 在“一个”多机构账套内，支持“总部－下属机构”两个层级、多个会计主体，进行机构独立财务核算和总部集中管控、查询、处理；
• 商贸/零售/服务行业企业、小规模多元化企业，以及其他有多个组织机构的企业、单位。

#产品方案

• 新增【财务多机构核算】选项（需要单独购买）

• 启用后不支持反启用，请慎重启用！
• 启用后，公司单组织账套会升维成为集团多组织账套。
• 总部可以：
  • 集中管控
    • 科目体系：维护科目，按科目设置管控级次，下发科目，同步凭证接口科目设置、现金流量项目对方科目、凭证类别限制科目，保证各机构财务核算口径一致；
    • 报表模板：维护报表模板，对报表数据进行上报管理，保证各机构财务统计口径一致，数据准确；
    • 报表任务：根据分析需要，设置多个报表任务，要求不同机构、按不同顺序、上报不同报表，比如：标准财报、板块管报、地区管报。
  • 集中查询
    • 查询个别机构的凭证、总账账表、TUFO报表；
    • 查询机构汇总科目账和汇总辅助账；
    • 查询机构的个别报表数据。
  • 集中处理
    • 审核、记账机构的凭证。
• 下属机构可以：
  • 在其子账套内财务独立核算；
  • 可以填凭证、单据生凭证、查账表，出报表。

#操作说明

#系统初始化

#启用多机构：

• 登录总部，修改选项，启用【财务多机构核算】；
• Cloud、专业版、标准版，启用总账后，可以启用【财务多机构核算】；
• Cloud、专业版，启用“分销管理”可以启用【批发多机构】，启用“零售管理”后可以启用【零售多机构】；
• 标准版，启用“购销管理”后，可以启用【批发多机构】和【零售多机构】；

#下级机构建账

• 登录总部，新增机构档案，根据需要勾选【财务独立核算】和【同步科目设置】；

• 保存后，系统会自动为机构创建业务子账套，自动为财务独立核算机构创建财务账簿；
• 财务独立核算：
  • 如果机构是独立会计主体，则勾选【财务独立核算】，比如：子公司、分公司，以及按独立会计主体进行考核的事务部、办事处、门店；
  • 如果机构只是外协单位，无须进行财务核算，则不勾选【财务独立核算】，比如：加盟店、以及作为客户协同门户使用的机构；
  • 独立财务核算的机构之间发生交易时，各机构子账套分别确认采购、销售、出/入库、收/付款；
• 同步科目设置：
  • 如果非总部机构的业务与总部类似（单据生凭证的入账科目相同），则勾选【同步科目设置】，总部向机构下发科目时，可以自动下发科目设置；
  • 现金流量项目的对应科目、凭证类别的限制科目也会一并同步；
• 机构可以使用的财务模块包括：总账、TUFO、往来管理、出纳管理，暂不支持使用资产管理、薪资管理、税务管理、发票管理等其他财务功能。

#管控档案维护

#科目

• 登录总部，维护管控科目；
• 机构子账套不会自动创建科目档案，需要总部下发；

• 操作顺序：
  • 科目档案→维护科目→设置管控级次；
  • 设置单据生凭证科目设置→设置现金流量项目对应科目→设置凭证类别限制科目；
  • 科目档案→选择科目→选择机构→下发。

#存货

• 登录总部，维护管控存货，自动共享给所有下属机构。

#其他档案

• 部门、员工、往来单位、项目，在机构分别维护；
• 凭证类别、现金流量、票据用途、出入库类别、业务类型、收入、费用、地区、货位、自定义档案，在总部统一维护。

#用户权限设置

• 维护账套主管组、总部用户组、机构用户组，维护组授权。
• 维护组内用户，如有需要，调整组内用户授权。
• 总部用户，在公共数据权限中，可以授权多个机构。

• 机构用户，只能授权一个机构。

#集团报表维护

• 设计统一报表模板
  • 总部在新TUFO中维护报表模板，设置公式；
  • 非总部机构，只能使用新TUFO，不能使用原TUFO；
  • 操作说明：
    • 新增报表→编辑→导入模板→保存；
    • 列表选择新增报表→编辑→修改编码名称→设置期间类型→保存；
    • 加入报表任务。
• 设置机构报表任务
  • 总部在新TUFO中，根据报表分析目的，可以设置多个报送任务，比如：财报任务、管报任务、华北区经营报表任务等等；
  • 操作说明：
    • 新增→设置期间类型→设置是否合并→设置报表范围→设置机构范围→保存。

#协同默认值设置

• 如果需要总部用户登录机构填制凭证（总部会计负责某个机构账），需要提前设置协同默认值；
• 操作说明：
  • 基础设置→协同默认值设置→“机构协同默认值设置”页签；
  • 选择机构→选择默认制单人和默认审核人→保存。

#机构初始化

• 总部机构
  • 维护本机构科目档案，无须下发；
• 非总部机构
  • 在下发科目的管控级次以下，维护本机构科目档案；
  • 如果一级科目的管控级次为1，机构可在这个科目之下自建2级明细科目；
  • 如果管控级次是末级，机构不能在这个科目之下自建任何级次的明细科目。
• 维护本机构其他档案；
• 录入本机构科目期初、现金流量期初。

#机构日常工作

• 填制凭证，单据生凭证，查询账表；
• 结转期间损益；
• 在报表查询，选择任务，批量计算报表，上报报表，查询报表数据；

• 报送后的报表数据，不能修改、删除、重算，总部可以取消报送。

#总部集中查询

• 总部用户，无须切换机构，可以查询机构凭证、个别账表、汇总账表、TUFO报表。