现金银行日记账，根据时间轴，展现该月度下所包含的现金银行日记账明细。
账户：根据“库存现金”“银行存款”科目下设置的末级明细科目，列示页签，可切换显示各科目下的明细日记账。
期初余额：需要手工录入。
手工录入日记账：选定月份和账户，按行次录入日期、摘要、收支类型、对方户名、收入/支出项目，日记账自动算出余额。
导入日记账：单击“导入日记账”按钮，出现如下导入界面，选择已下载的银行对账单， 选择对应的账户，单击“导入对账单”按钮。
日记账生成凭证：操作步骤与“智能凭证中心”日记账生成凭证一致，详见“智能凭证中心” 章节。
批量删除：选定月份及账户，单击“批量删除”按钮，勾选多个或全选日记账明细栏次， 再次单击“批量删除”按钮，即可删除指定日记账栏次。
下载日记账：选定月份及账户，单击“下载”按钮，即可下载当前月度、当前账户的明细
账excel 文档。
凭证联查：日记账生成凭证后，单击栏次前的凭证号，可以联查凭证，允许修改后保存。
收支类型：选项较多，支持使用关键词快速检索所需类型。准确选择，可提高日记账生成凭证的准确性。收支类型分别为收到欠款、预收款，会形成不同的凭证。
