发布时间：2022-11-01 15:21:00 访问数:2983
费用管理、人人报销系统，面向企业全员以及财务报销人员，提供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转业务。与出纳、应付系统无缝集成，精细化的个人往来管理，帮助企业费用合理统筹，防止不必要的浪费和支出。主要有以下关键应用特色：
完整的费用报销流程
完整支持先申请后报销、先借款后报销、实报实销、退借款等报销业务；
精细化费用往来管理
报销主体可精细化到员工个人、部门、供应商、客户以及其他往来单位，报销确认的所有费用统一自动传送到应付系统的其他应付单，帮助企业进行完整的往来管理。
灵活的费用二次分配与移转
灵活的费用二次分配与移转，既支持先报销后移转，也支持先分配（移转）后报销业务。
支持跨核算组织、跨业务组织、跨往来单位、跨费用项目的费用移转。
对于跨核算组织的费用移转，支持通过费用间组织结算，生成转出转入组织的内部应收应付。
差旅费标准控制
提供差旅费标准控制，便于对员工出差发生的住宿费、补助费进行控制，减少人工审核控制的工作量，提升报销审批效率及费用管控的精准性。
全面核销管理，精准跟踪费用借款与报销
通过系统自动核销，辅助核销向导以及尾差核销功能，帮助企业费用报销人员、报销申请人精准的跟踪每一笔费用借款、费用报销的报销、付款、退款情况。
1. 初始化
在金蝶云星空正式进行日常业务操作前，首先需要完成费用报销申请组织的启用日期设置，再将上系统前还未归还的费用历史借款余额进行统一的整理和录入，最后进行结束初始化操作。
2. 费用申请单列表
Ø 支持在列表对需付款的申请单下推付款单或者付款申请单。
Ø 支持在列表对有借款余额的申请单下推付款退款单进行退款。
Ø 支持在列表下推报销单进行报销。
3. 费用报销列表
Ø 支持在列表对需付款的报销单下推付款单或者付款申请单。
Ø 支持在列表对需做费用移转的报销单下推移转单进行费用移转。
4. 费用移转单列表
支持对没有进行报销的移转单下推报销单进行报销。
5. 核销管理
Ø 系统自动处理报销与有关联关系历史借款余额、费用（出差）借款的核销。
Ø 系统支持手工核销，允许过滤选择核销的单据。
Ø 支持自定义核销方案。
Ø 支持无法正常核销的单据尾差核销，并生成尾差核销单；
Ø 支持借款为预付款的付款单核销时自动产生核销单。
6. 期末处理
Ø 支持按照凭证模板生成凭证。
Ø 支持在任意日期关账。
Ø 支持关账时批量调整未审核单据的申请日期。
Ø 关账后支持反关账。
7. 报表分析
Ø 提供借款相关的报表，借款跟踪表、借款账龄分析表、借款到期预警分析表；
Ø 提供费用相关的报表，费用报销跟踪表、费用汇总分析表。
1、 报销单选择发票添加权限控制。
2、 优化费用报销单与付款单核销机制。
3、 单据类型参数支持对老版申请单、报销单生效。
财务报表平台，基于类EXCEL报表编辑器，通过快速报表向导，灵活的取数公式，帮助用户快速、准确地编制企业对外会计报表以及各类财务管理报表。
1. 基础设置
应用财务报表系统需要对以下基础资料进行维护管理：
Ø 报表项目
Ø 项目数据类型
Ø 金额单位
为保证报表后期的可分析性，需将报表中每个报表指标数据都结构化保存，则必须将报表中的所有报表项目统一进行整理和维护。
2. 报表模板管理
企业报表编制规范管理，统一报表模板；提供符合新企业会计准则的报表模板；
Ø 多组织报表模板统一平台管理，允许将模板主动向其他组织共享；
Ø 提供模板样式方案管理，一次性完成报表样式、报表取数函数、项目公式的设置。
3. 报表管理
根据报表模板，快速手工或者系统自动定期出具各期报表；
Ø 提供表内勾稽关系的设置与检查，表间勾稽关系的检查；
Ø 提供自动报表生成方案，根据方案定时自动出具当期报表或者上期报表；
Ø 提供舍位平衡，快速自动生成“千元”、“万元”报表；
Ø 提供单元格项目公式，保证了报表数据的结构化数据库存储。
4. 表间勾稽关系
为了保证数据检查的灵活性，系统提供表间勾稽关系的定义与分配；
表间勾稽关系，通过设置报表项目间的比较公式，来核对结构化存储的报表项目数据的正确性。由于报表项目可被多个报表所引用，所以，更多应用在跨报表的勾稽检查。
5. 自定义报表
提供自定义报表，为满足企业临时性报表分析需求。
6. 报表取数函数
提供了ACCT、ACCTCASH等取数函数，可从财务系统、财务报表系统、合并报表系统中获取数据。
7. 报表项目数据查询
无需打开报表，即可快速查询过滤，进行简单报表数据分析。
8. 报表数据授权
支持针对不同的会计核算体系，启用报表数据授权管理。
针对角色/用户设置报表模板的数据权限，结合报表功能权限，可控制用户对具体报表的操作权限。
1. 新增功能：
1） 报表项目净值重分类：提供净值重分类方案定义，报表引用净值重分类方案、净值重分类函数联查明细表，该功能应用于报表项目需要根据不同科目相加减后的结果进行重分类的场景，比如合同负债与合同资产。
2） 报表列表可执行报表的重算，报表批量加入队列排队执行服务器重算，不再需要打开报表执行重算
3） 动态罗列模板样式方案支持设置表内计算项，支持定义动态罗列表各报表项目&项目数据类型表内间运算的公式
2. 功能改进：
1） 报表取数公式检查增加检查项：币别编码是否存在于系统、科目编码是否存在于科目表、同一期间是否有值不同的相同项目公式、同一期间的报表是否存在相同项目公式。
2） 报表函数优化：Acct增加取数类型取科目本位币金额、Acct支持联查多账簿总账和明细账、Acct多账簿取数支持包含未录核算维度数据以及从最明细科目下挂核算维度取数、AcctExt函数支持联查明细账和凭证、AcctCashExt函数，现金流量按日取数、自定义函数支持联查单据。
3） 其他优化：报表支持批量导出-excel 2003版或2007版；报表模板表页右键增加引入模板为表页；模板样式方案合计项支持设置显示数据区的表头或表尾；报表API工具支持直接引出文本。
3. 性能优化：报表保存性能优化、报表重算性能优化、报表删除性能优化、函数Acct取数类型为SY、SL重算性能优化。