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金蝶云星空V18.0票据管理功能清单及操作流程介绍

发布时间:2022-11-01 15:13:00 访问数:1521

1.1.1         票据管理

金蝶云星空票据管理系统为企业提供票据的收发、背书、贴现、到期收付、质押、托管等业务的集中处理平台。旨在帮企业实现票据的全生命周期管理。主要应用特色:

票据管理平台

票据管理人员可在票据管理模块完成票据的收发、背书、贴现等日常业务处理。

支持事业部下的票据池管理

结算中心代事业部成员单位收发票据。收付组织为结算中心,结算组织为事业部。

与资金管理联用,支持结算中心下拨票据额度

勾选资金管理参数“资金下拨单以票据方式下拨时只下拨票据可用额度,并按照下拨额度控制应收票据的使用”,结算中心可对成员单位应收票据使用额度进行控制。

与网上银行联用,支持电子票据的签收、开票、背书、贴现等功能

1.1.1.1 主要功能

一、            初始化

Ø  期初应收票据勾选“期初”标识,无需关联收款单。

Ø  期初应付票据勾选“期初”标识,无需关联付款单。

二、            应收票据

管理和维护企业接收的应收票据,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

Ø  支持一张应收票据对应多个结算组织业务,支持跨结算组织进行应收票据背书。

Ø  通过票据类结算方式进行收款时,支持收款单引用对应的应收票据。

Ø  支持应收票据的贴现、背书、背书退回、到期收款以及退票等后续结算业务处理。

Ø  应收票据的每次结算业务处理,系统自动产生一张应收票据结算单与之对应,并据此应收票据结算单进行应收票据结算业务的账务处理。

Ø  如果应收票据的结算结果将导致应收账款或者应付账款的变动,系统亦同时产生相应的业务单据记录该变动,并进入应收应付业务流程的处理。

Ø  支持质押、托管的功能。

Ø  支持付款单、收款退款单发起背书。

Ø  支持收款退款单、收款单发起背书退回。

Ø  支持收款退款单发起退票。

Ø  支持票据拆分功能。

Ø  支持票据贴现服务。

三、            应付票据

管理和维护企业签发的应付票据,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

Ø  支持一张应付票据对应多个结算组织业务。

Ø  通过票据类结算方式进行付款时,支持付款单引用对应的应付票据。

Ø  支持应付票据的到期付款以及退票等后续结算业务的处理。

Ø  应付票据的每次结算业务处理,系统自动产生一张应付票据结算单与之对应,并据此应付票据结算单进行应付票据结算业务的账务处理。

Ø  如果应付票据的结算结果将导致应付账款的变动,系统亦同时产生相应的业务单据记录该变动,并进入应付业务流程的处理。

Ø  支持付款退款单发起退票。

四、    报表分析

Ø  应收票据使用流水,支持查询应收票据使用明细和可用额度。

Ø  应收票据执行明细表,支持查询应收票据的明细执行情况。

Ø  应收票据收发存明细表

支持按票据收票日查询。

支持按关联单据的业务日期查询。

支持查询每张应收票据的收发存明细

支持按往来单位或者币别汇总。

Ø  应付票据余额明细表,支持查询应付票据的余额和执行情况。

1.1.1.2 新增和完善功能

1.         票据管理:应收票据执行明细表支持显示往来单位、票据类型

2.         票据管理:应收票据执行明细表支持显示票面金额

3.         票据管理:应收票据执行明细表支持显示该操作后的票据状态

4.         票据管理:贴现、批量贴支持贴息调整天数,计算贴现息

5.         票据管理:票据贴现,支持增值税发票税额

6.         票据管理:应收票据变更收款银行时,支持自动生成新单据,便于生成凭证

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