发布时间：2022-11-01 15:11:00 访问数:3579
出纳管理系统为企业出纳提供管理工具，管理企业资金的收支业务，通过业务流程、权限、盘点作业、账表等保证企业资金收支业务的准确执行，确保资金安全。主要有以下关键应用特色：
出纳工作平台
金蝶云星空出纳管理系统是出纳的工作平台，支持企业出纳人员在系统中完成所有相关的货币资金的收付、保管、核算等日常工作。
还原日常业务
金蝶云星空出纳管理系统忠实于出纳的日常工作方式，还原出纳的日常业务处理过程，在满足相关现金管理制度以及财务制度要求的同时，具有业务系统的特性。
金蝶云星空出纳管理系统偏重于实际业务的处理过程，管理原始的业务凭证，货币资金收付等业务均通过收付款单等业务单据实现，并由系统自动登记日记账。
支持银行对账单电子文件直接导入
系统预设了国内各大银行Excel以及CSV格式电子对账单文件导入方案，支持银行对账单电子文件的直接导入，方便快捷。
同时支持用户自定义其他不同格式的银行对账单导入方案，灵活快捷。
满足多组织多核算体系应用
金蝶云星空出纳管理系统，实际货币资金的收付是与核算体系无关的客观过程，实际货币资金的收付数据仅有一套。但在多组织多核算体系下，业务数据支持多维度的统计和分析，同时通过智能会计平台，满足多组织多核算体系的账务处理要求，具有较大的灵活性和可扩展性。
支持公司事业部制资金统收统支管理模式
金蝶云星空出纳管理系统，能够满足公司事业部制统收统支资金管理模式的应用。保证多事业部制下企业收付款结算业务的顺畅进行，提高公司整体资金使用效率和效果，降低资金使用成本和风险。同时也很好的支持资金业务按事业部独立考核核算的需要。
1. 银行账号
Ø 管理企业自己的银行账号。
Ø 采用分配型控制策略，支持多个收付组织共同使用同一个银行账号。
Ø 支持银行账户开户申请流程。
Ø 支持银行账户变更流程。
Ø 支持银行账户销户流程。
Ø 支持默认值设置。
Ø 支持额度管控。
2. 内部账户
Ø 支持结算组织在收付组织开设内部账户，由收付组织进行统收统支。
Ø 支持默认值设置。
3. 收付款用途
Ø 企业所收取或者所支付的款项的用途。支持用户自定义满足企业实际需要的收付款用途。
Ø 不同的收付款用途，支持不同的收付款业务处理流程，以及进行相应不同的财务处理。
4. 现金账号
Ø 支持同一收付组织多个出纳的业务功能。
5. 主要参数设置
Ø 收付款业务单据是否允许手工修改汇率。
Ø 存在未审核单据时是否允许期末结账。
Ø 付款余额控制参数：
支持设置付款余额控制强度：禁止付款、预警提醒、不予控制。
支持设置付款余额控制点：审核、保存。
Ø 出纳单据是否自动登账。
Ø 应收单据审核自动生成收款单。
Ø 应付单据审核自动生成付款单。
Ø 收付款按源单页签明细生成。
Ø 付款申请单审核自动生成付款单或收款退款单参数。
Ø 是否允许预收金额大于未入库金额。
Ø 零售、现销应收单审核时自动生成收款单。
Ø 付款类型业务单据审核时，业务日期更新为系统日期。
Ø 是否允许在销售订单总额内超额预收。
Ø 反结账是否校验总账结账状态。
6. 初始化
Ø 支持任意日期启用系统，支持反启用。
Ø 分现金账号及币别录入现金期初余额。
Ø 分银行账户以及币别录入银行存款期初余额，并与银行方账户余额调节平衡。
7. 付款申请
出纳管理支持完整的付款申请流程：
Ø 支持采购预付款、采购应付款的请款。
Ø 支持其他应付款的请款。
Ø 支持销售收款退款的请款。
Ø 支持其他收款退款的请款。
Ø 支持费用报销的付款申请。
8. 日常业务处理
出纳管理是出纳人员的工作平台，支持出纳人员进行企业日常所有涉及现金以及银行存款变动业务的处理：
Ø 现金存取
处理企业日常的存现、取现业务。
Ø 银行转账
处理企业内部银行账号之间的转账业务。
处理企业购汇业务。
Ø 收款
支持同一业务组织处理应收结算与收款业务，也支持应收结算与收款业务分离，由公司总部进行统一收款。
系统预设了五种收款单单据类型，分别对应收款不同的细分业务：
销售收款单，对应日常销售业务的收款处理，包括预收款与销售收款。销售业务收款必然影响应收账款的余额，必然参与应收系统的应收收款核销。
其他业务收款单，允许用户自定义其他业务收款的收款用途，以对应除销售业务之外的其他所有对外收款。系统根据收款用途的财务处理属性，确定该笔收款是否影响应收账款的余额，是否参与应收系统的应收收款核销。
资金下拨收款单，不能手工新增，只能通过资金下拨单自动产生。
内部利息收款单，不能手工新增，只能通过内部利息单自动产生。
保证金收款单，对应有保证金条款的销售合同或者销售订单，可以由销售合同或者销售订单下推保证金收款单，同时支持保证金收款转货款。
支持下载网银流水生成收款单。
Ø 收款退款
与收款业务对称，支持所有收款业务进行相应的退款处理。
Ø 付款
支持同一业务组织处理应付结算与付款业务，也支持应付结算与付款业务分离，由公司总部进行统一付款。
系统预设了六种付款单单据类型，分别对应付款不同的细分业务：
采购业务付款单，对应日常采购业务的付款处理，包括预付款与采购付款。采购业务付款必然影响应付账款的余额，必然参与应付系统的应付付款核销。
其他业务付款单，允许用户自定义其他业务付款的付款用途，以对应除采购业务之外的其他对外付款。系统根据付款用途的财务处理属性，确定该笔付款是否影响应付账款的余额，是否参与应付系统的应付付款核销。
工资发放付款单，对应工资发放的付款处理，付款用途只能选择到工资发放，不影响应付账款的余额，不参与应付系统的应付付款核销。
费用报销付款单，不能手工新增，只能通过费用报销单据下推生成。
资金上划付款单，不能手工新增，只能通过资金上划单自动生成。
内部利息付款单，不能手工新增，只能通过内部利息单自动产生。
Ø 付款退款
与付款业务对称，支持所有付款业务进行相应的退款处理。
Ø 支持异币种收付
收款单、收款退款单、付款单、付款退款单中，增加“结算币别”、“结算金额”支持收款币别与核销币别不同的功能。
Ø 支持按物料明细收付款
销售订单、应收单收款条件按物料明细收款，下推收款单携带订单、物料信息。
采购订单、应付单付款条件按物料明细付款，下推付款申请单、付款单携带订单、物料信息。
Ø 资金调拨单
支持银行存款资金调拨、收付内部账号资金调拨、资金内部账号资金调拨三种类型。
资金调拨单支持计息功能。
资金调拨单支持调拨还款功能。
资金调拨单支持组织间票据内部背书和相互开票（需购买票据管理模块）。
Ø 现金转账单
支持同一组织现金转账业务。
Ø 资金调拨单支持现金调拨
支持不同组织现金调拨。
Ø 现金购汇单
支持不同币别的现金购汇。
Ø 内部账户调整单
支持内部账户付款调整单和内部账户收款调整单两张单据类型。
Ø 采购订单预付支持多次预收多次入库和退款。
Ø 销售订单预收支持多次预付多次出库和退款。
9. 现金盘点
Ø 支持按结算组织进行现金盘点。
Ø 系统自动计算现金盘盈或盘亏金额。
10.银行存款对账
Ø 银行对账单的录入支持如下方式：
手工新增银行对账单。
通过模板方式引入银行对账单。
使用银行给出的Excel或者CSV格式的银行对账单文件直接导入。系统预设了国内11家银行的银行对账单文件直接导入方案供用户直接使用。若银行文件格式发生变化，同时也支持用户自定义其他相应的导入方案。
Ø 具有某银行账号对账权限的用户，支持跨结算组织获取该银行账号的银行存款流水记录进行对账。
Ø 系统支持按设置的勾对条件自动勾对。
Ø 系统支持按设置的查找条件自动查找可勾对的明细数据。
Ø 系统支持多账号多币别全自动批量对账。
Ø 由系统自动出具银行存款余额调节表，并支持双击检查企业及银行双方未达账项的具体情况。
Ø 支持银行存款智能对账：银企账号，支持下载对账单，并通过对账单和单据中的对账码自动勾对日记账和银行对账单；非银企账号，支持导入对账单，对账单流水号反写单据对账码，通过对账单和单据中的对账码自动勾对日记账和银行对账单。
11.期末处理
Ø 支持生成业务凭证及总账凭证。
Ø 支持在任意日期结账，允许日结、周结或者月结。
Ø 出纳期末对账
取出纳日记账和总账银行及现金科目的数据进行对账。
Ø 支持联查明细对账
支持自动对账和手工对账。
12.日记账
Ø 系统自动登记现金日记账。
Ø 系统自动登记银行存款日记账。
Ø 支持手工日记账
支持新增手工日记账。
支持从总账凭证复核登账生成手工日记账。
支持从总账凭证引入生成手工日记账
13.报表分析
Ø 提供标准的现金日报表以及银行存款日报表，并支持查询多日数据进行趋势分析。
Ø 提供现金流水账、银行存款流水账，企业任意时间段的现金以及银行存款收支的详细情况一览无遗。
Ø 提供资金头寸表，支持随时掌控企业任意时点的资金头寸。
Ø 不仅支持外部银行账号的报表分析，同时也支持结算组织内部账户的报表分析。
Ø 日报表支持按收付组织分析显示。
Ø 日报表、资金头寸表支持按本位币合计汇总显示。
Ø 现金日记账、现金日报表和现金流水账支持按现金账号分别显示。