发布时间：2022-11-01 15:02:00 访问数:1195
随着市场经济的发展，企业大部分的采购业务都是赊购业务。因此对应付款的管理已经是企业财务管理中重要的课题之一。
企业除了采购产生的应付款项外，还会有其他原因产生的一些应付款项，例如员工报销费用、需要支付的一些行政费用等等。
应付款管理系统通过应付款确认、到期付款、应付付款核销、应付开票核销、期末处理、报表分析达到对应付款的精细化管理。其中应付款确认分为对采购应付的确认和对其他应付的确认。而到期付款即为出纳管理系统的付款功能，会在出纳管理系统详细介绍，本系统不再赘述。
1. 付款条件
付款条件是采购业务中的商务条件之一。本产品付款条件主要有如下功能：
n 支持多到期日的设置。
n 支持预付比例的确定。
n 支持付款方式的设置。
n 支持按工作日历进行计算。
2. 初始化
如果用户在使用系统前已经有经营业务，存在尚未结算完的应付款项，则在使用系统前需要先进行初始化。应付款管理系统支持初始数据与系统第一期数据同时录入。具体包括如下功能：
n 启用系统：支持任意日期的启用。
n 应付款管理系统和出纳系统可以分别启用。
n 初始数据录入：初始余额采用业务单据的形式录入，完整支持后续业务处理以及统计分析。
3. 应付确认
应付款管理主要处理两方面的业务：采购应付和其他应付。采购应付通过应付单管理，其他应付通过其他应付单管理。
n 应付单与采购发票彻底分离，应付单的审核意味着应付账款的确认，意味着债务的正式成立。
n 应付单支持“暂估应付”立账模式，是根据发票来确认应付账款的原则：如果未到票，确认为“暂估应付”；如果已到票，则确认为“财务应付”。支持“业务应付”立账模式，是根据货物转移来确认应付账款的原则，如果货已收到，则确认业务应付；后续到票后，则业务应付与发票进行调差处理。
n 应付单支持快速新增功能。
n 采购入库单自动生成应付单功能。
n 应付单的多到期日自动计算。
n 应付单查看付款记录和开票记录。
n 应付单支持按含税单价或者不含税单价两种录入方式。
n 应付单支持价内税和价外税的两种税额计算逻辑。
n 支持以采购入库、采购退料、收料单、采购订单为应付确认依据。
n 应付单支持自动携带供应商对应的采购部门、采购员。
n 启用暂估应付时，支持单据转换指定默认“立账类型”。
4. 应付开票核销
本系统通过应付单来管理应付账款，但是最终的应付金额需要与发票保持一致。所以系统提供了应付单与发票的核销功能。
n 应付单下推发票可以按物料合并，也可以不按物料合并。
n 系统可以自动处理采购发票与有关联关系应付单的核销。
n 支持自定义应付开票核销方案。
n 匹配条件核销可以选择多个核销方案，系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。
n 手工核销支持手工匹配核销和手工特殊核销，手工匹配核销是按匹配方案对指定的单据进行匹配核销；手工特殊核销支持任意单据的的核销，包括单据尾数的冲销、不同往来单位单据的核销。
n 如果应付单与发票的金额不一致，系统会自动产生应付调整单。
n 应付单与发票进行应付开票核销，在价税合计相等的情况下，如果不含税金额不等，也会产生调整的应付单。
n 应付开票核销提供导入核销接口。
5. 应付付款核销
将每笔应付款与付款相匹配是准确提供应付款账龄、到期债务等报表的基础，所以系统提供了应付付款核销功能。
n 系统可以自动处理付款单/付款退款单与有关联关系应付单、其他应付单的核销。
n 支持自定义应付付款核销方案。
n 匹配条件核销可以选择多个核销方案，系统按照核销方案的优先级自动执行多次批量核销。
n 支持应收单与应付单核销，其他应收单与其他应付单核销。
n 支持应付单（正）VS应付单（负）核销关系。
n 手工核销支持手工匹配核销和手工特殊核销，手工匹配核销是按匹配方案对指定的单据进行匹配核销；手工特殊核销支持任意单据的的核销，包括单据尾数的冲销、不同往来单位单据的核销。
n 应付付款特殊业务核销可以合并核销记录。
n 应付付款核销支持产生“已实现汇兑损益”的调汇单。
n 应付付款核销提供导入核销接口。
n 应付付款核销支持按付款单业务日期的先后顺序进行核销。
n 应付付款手工核销、应付开票手工核销过滤支持块贴粘，方便用户快速查找单据。
6. 应付转销
n 支持按应付单的付款计划转出。
n 可以设置转入应付单的业务日期和到期日。
n 支持应付单的部分转出。
n 应付转销支持自定义字段。
n 支持预付的付款单进行转销。
n 支持其他应付单进行转销。
n 应付款转销支持批量引入转销。
7. 期末处理
n 支持按照凭证模板生成凭证。
n 内部应付清理功能。
n 支持在任意日期结账。
n 结账时支持批量修改单据的业务日期。
n 结账后支持反结账。
8. 报表分析
n 提供多维度的应付款汇总表。
n 提供应付款明细表。
n 支持应付账款账龄分析，其中账龄分组支持自定义。
n 通过到期债务表可以分析逾期、已到期以及未到期应付账款情况。
n 当往来单位即是客户又是供应商时，可以通过往来对账明细表分析与该往来单位相关的全部往来明细。
n 提供应付单跟踪表，用来查询与应付业务有关的各种信息，例如订单情况、采购入库情况、付款情况、发票情况等等。
n 提供应付未开票明细表，用来查询应付的开票情况，同时可以生成月初暂应付单，以此实现“月初一次冲回”的暂估冲回模式。
n 提供应付单开票核销明细表，
n 提供应付到期预警功能。
n 应付款明细表、应付款汇总表、应付款账龄分析表支持预付款查询。
n 应付款明细表、应付款汇总表、应付款账龄分析表支持暂估应付仅显示计入成本金额。
n 应付款管理：应付账龄分析、明细表、汇总表增加“显示综合本位币小计”。
n 应付款管理：应付报表过滤支持选择多个往来单位