发布时间：2022-10-21 09:41:00 访问数:805
企业收款对账管理是日常工作中相当重要一环，除了将所收取的账款进行核销对账外，对企业的应收账款进行风险管控和客户信用管理也至关重要，其目的是保证足额、及时收回应收账款，降低或避免信用风险。
为满足企业多样化的往来对账方式以及快速生成后续单据的场景需求，畅捷通T+Cloud新增了「智能对账」模型。用户可以自行设置对账规则和生单方案，甚至可以自定义对账单格式及栏目。当外部对账单与系统单据对比时满足对账规则，即可自动对账，并可以按照生单方案生成后续的收款单、付款单或费用单等单据，提高财务人员的业务准确率和工作效率。
接下来就一起来看看「智能对账」的功能吧~
应用场景
用于高频且有标准化依据的对账、生单场景，如企业与与其进行合作的物流公司，针对一定时间范围内的送货笔数、代收金额、物流运费等信息，进行对账与结算的场景；用于往来单位相对强势的对账场景，如：向商超供货的企业，需要根据大型商超提供的对账单进行对账，对账后进行收款。
产品方案
针对以上几种场景，可以将对企业方提供的对账单直接导入T+系统，进行“对账生单规则设置”。当万能对账单下的对账单与“对账生单规则设置”中设置的T+系统单据及规则完全匹配，系统可帮助用户进行自动对账，并可以按生单规则生成后续单据。
功能入口：往来现金——万能对账单；往来现金——智能对账。
接下来就一起来看看这两个功能怎么使用吧~
1、万能对账单
可以承载对方企业提供的对账单。可通过excel导入功能将其进行导入至T+系统的万能对账单中。
系统预制了“顺丰物流对账单”的对账单格式，可以匹配大部分物流公司提供的对账单，用于物流公司与企业对账。
用户也可以自行设置万能对账单的格式。目前需要服务商在TOP低代码平台中进行搭建，发布成为自己的万能对账单。
系统预制的万能对账单和用户自己设计发布的对账单都可以进行数据导入。
点击“下载导入模板”，可以将当前对账单格式下载到本地。将对账单复制黏贴在此表中，再点击“导入”按钮将外部对账单导入T+系统中。
2、智能对账
对账单生成规则
外部对账单导入T+系统后，我们可以设置“对账生单”规则，用于后续进行自动对账和生成后续单据。
举个例子：与物流公司对账后结算物流费用。物流公司对账单上的往来单位、运单号、金额与T+系统中的销货单进行匹配，对账成功的记录，需支付物流公司费用用，且系统应生成费用单进行后续的财务核算。
针对以上业务举例，可进行相应对账生单规则设置，后续可进行自动对账和生单操作，减轻财务人员工作负担的同时还可提高正确率。
在进行对账规则设置时，需注意指定对账单据和被对账单据。
小贴士：对账单据指：之前外部导入的对账单；被对账单据为T+系统单据，通常是立账单据。
目前支持进行对账的系统单据有：进货单、采购发票、销货单、销售发票、出库单、入库单、收款单和付款单。
选择好对账单据后，还需要指定对账的具体依据。它们由所选单据中的字段对应组成；
如物流对账时，通常是对方物流对账单中的代收金额、货款、服务费、日期、往来单位等信息与系统中销货单的对应字段进行匹配，当所有对账依据相符时，代表账账相符。
在对账成功后，企业往往还要进行后续的生单操作。如业务举例中的物流结算，对账成功的记录，需要生成费用单。在智能对账中也可以帮助企业进行这个操作。
这就需要接着进行“生单规则”的设置了。
系统是根据对账单进行生单的，因此生单的来源单据是上面对账依据中的对账单，用户可以自行选择后续即将生成的目标单据，目前支持生成收款单、付款单及费用单。
选择好目标单据后，还需要指定目标单据中对应的单据字段。
如：对账单中的服务费，将生成费用单上的含税金额；对账单中的物流网点，将生成费用单上的往来单位。
根据后续生单时所选择的目标单据的不同，附加生单规则也不同。如您选择生成的是收付款单，则需要在此设置结算方式和账号；若您选择的目标单据为费用单，则需要在此指定生成费用单时需要用到的费用档案、票据类型和税率信息。
系统会根据您的选择自行带出“附件生单规则”中的设置条件。
当目标单据为收付款时；可以选择业务类型和核销依据，目前支持生成预收预付和直接收付款两种业务类型。自动生成的收付款单，均可参与T+的自动核销功能。
对账生单规则设置中的其他功能：
每一个对账生单方案都支持审核弃审、停用启用的操作；方案在未审状态下才允许删除。对账生单方案保存后，会显示在左树中。系统提供了搜索定位的功能，用户可以自行选择任意方案进行上述操作。
智能对账生单
根据上述设置的“对账生单规则”，将所对应的对账单与系统单据进行对账和生单的界面和过程。
在此界面中，可以实现“自动对账”或“手工对账”，进入之前需要选择本次对账生单是执行哪一个“对账生单规则”。
点击【自动对账】既可以按照，所选方案进行对账，对账成功后，记录底色会变为蓝色，点击【取消对账】后，可以选择想要取消对账的对账记录。
点击【批量生单】，勾选需要生单的对账单记录，再点击【保存】按钮，满足生单条件的对账单记录即可按照之前设置的对账生单规则自动生单了。
以上就是「智能对账」的功能，抓紧去体验吧，T+系统目前仅提前预制了“顺丰物流对账单”，若您有其他较为标准可以公用的对账单模板，欢迎文章底部留言，可私信小编提供对账场景和excel表格，我们将其预制到T+系统中来哦~