个人往来对账单

功能概述

该报表用于查询一定时期内与个人往来相关的应收或应付、已结、未结款项信息，提供按科目、辅助核算、日期等自定义条件进行查询与小计。

功能入口

• 总账→往来报表→个人往来对账单
• 财务总账工作台→个人往来对账单
• 报表中心→总账→往来报表→个人往来对账单

栏目说明

过滤条件

栏目	说明
凭证日期
业务日期
科目	启用个人辅助核算的资产类和负债类科目
对账对象	引用辅助核算档案 勾选对账对象，输入查询条件 。
币种
包含未记账凭证
凭证类别
凭证号
摘要
业务单号
业务员
包含已结清	是，则查询所有明细。 否，则仅查询未结清明细 。
对账方向	单向，则仅查询科目余额方向明细。 双向，则既查询借方明细又查询贷方明细。

查询结果表头

栏目	说明
日期
个人
币种

查询结果表体

栏目	说明
科目编码
科目名称
对账对象编码
对账对象名称
币种
凭证日期
凭证字号
业务日期
业务单号
业务员
摘要
借方-发生-单价
借方-发生-数量
借方-发生-金额
借方-发生-本币
借方-已结-金额	已核销原币金额
借方-已结-本币	已核销本币金额
借方-未结-金额	未核销原币金额
借方-未结-本币	未核销本币金额
贷方-发生-单价
贷方-发生-数量
贷方-发生-金额
贷方-发生-本币
贷方-已结-金额	已核销原币金额
贷方-已结-本币	已核销本币金额
贷方-未结-金额	未核销原币金额
贷方-未结-本币	未核销本币金额

操作说明

参见报表公共操作

注意事项

启用总账往来核销功能且存在核销数据时，查询结果有意义。