往来单位对账单

功能概述

该报表用于查询一定时期与客户往来相关的应收、已结、未结款项信息，提供按科目、辅助核算、日期等自定义条件进行查询与小计。

功能入口

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栏目说明

过滤条件

栏目	说明
凭证日期
业务日期
科目	启用往来单位辅助核算的资产类和负债类科目
对账对象	引用辅助核算档案 勾选对账对象输入查询条件
币种
包含未记账凭证
凭证类别
凭证号
摘要
业务单号
业务员
包含已结清	是，则查询所有明细 否，则仅查询未结清明细
对账方向	借方，则仅查询科目余额借方明细 贷方，则仅查询科目余额贷方明细 双向，则既查询借方明细又查询贷方明细

查询结果表头

栏目	说明
日期
客户
币种

查询结果表体

栏目	说明
科目编码
科目名称
对账对象编码
对账对象名称
币种
凭证日期
凭证字号
业务日期
业务单号
业务员
摘要
借方-发生-单价
借方-发生-数量
借方-发生-金额
借方-发生-本币
借方-已结-金额	已核销原币金额
借方-已结-本币	已核销本币金额
借方-未结-金额	未核销原币金额
借方-未结-本币	未核销本币金额
贷方-发生-单价
贷方-发生-数量
贷方-发生-金额
贷方-发生-本币
贷方-已结-金额	已核销原币金额
贷方-已结-本币	已核销本币金额
贷方-未结-金额	未核销原币金额
贷方-未结-本币	未核销本币金额

操作说明

参见报表公共操作

注意事项

启用总账往来核销功能且存在核销数据时，查询结果有意义。