往来核销报表

功能概述

用户于查询往来核销明细的核销情况，可以反映核销明细是否核销完毕，未核销余额是多少，已核销的明细。

功能入口

• 总账→往来报表→往来核销报表
• 财务总账工作台→往来核销报表
• 报表中心→总账→往来报表→往来核销报表

栏目说明

过滤条件

栏目	说明
科目	启用往来单位或个人辅助核算的科目。
辅助核算	所选科目启用的辅助核算才能勾选。
币种	启用多币种时显示。
凭证日期	默认登录日期。
业务日期	期初往来明细、凭证上的“业务日期”。
业务单号
业务员	参见员工档案。
核销状态	已核销、未核销。
方向	借、贷。

查询结果表头

栏目	说明
科目	查询条件指定的范围。

查询结果表体

栏目	说明
凭证日期	明细表时显示。
凭证字号	明细表时显示。
业务日期	明细表时显示。
业务单号	明细表时显示。
辅助核算编码
辅助核算	根据查询条件勾选的辅助核算自动显示多列
摘要
币种	币种为空时，按所有币种分别查询。 币种为“本位币”时，按所有币种汇总查询。
方向	本币余额为正数时的方向。
金额-发生
本币-发生
金额-已核销金额
本币-已核销金额
金额-未核销
本币-未核销

操作说明

参见报表公共操作

注意事项

• 本表既支持查询往来发生明细，又支持按币种或辅助项汇总查询。汇总查询时，必须按方向汇总。
• 合计行的值根据科目余额方向的相关字段值-非余额方向的值。如应收账款是借方余额科目，那么合计行的值等于所有借方明细的值-所有贷方明细的值。